Trader del Mese (luglio 2025): Francesco, +36% bilanciando prudenza e innovazione

In un contesto di mercato non privo di sfide, Francesco ha ottenuto risultati eccellenti grazie a una strategia costruita su basi solide: logiche quantitative, diversificazione e controllo del rischio.

Grazie a una performance del +36% e un drawdown massimo contenuto al 7,6%, Francesco si aggiudica il titolo di Trader del Mese di luglio 2025. Un guadagno netto di 6.458€, frutto di una gestione raffinata con modelli proprietari su Excel e di strategie sviluppate da idee prese dal nostro Million Dollar Database e ottimizzate in base alle sue esigenze personali.

 

Dall’exploit alla riflessione: l’evoluzione del metodo

Francesco non è nuovo alla vittoria: aveva già ottenuto il titolo di Trader del Mese a maggio dell’anno scorso, durante un periodo particolarmente fortunato dove, in pochi mesi, ha registrato una performance del +96%. Ma quel risultato, seppur entusiasmante, gli ha lasciato un’importante lezione.

“La performance era reale, ma anche frutto di una propensione al rischio piuttosto sbilanciata”, ci racconta. Dopo un drawdown impegnativo, Francesco ha rivisto completamente il suo approccio, scegliendo una gestione più conservativa e orientata alla sostenibilità nel lungo termine.

 

Un portafoglio ragionato e strategico

Il suo portafoglio è composto da un numero elevato di sistemi sui principali mercati. Al momento, lavora con una quindicina di sistemi attivi selezionati con particolare attenzione alle metriche di performance. Francesco non ha infatti preferenze tra logiche trend following, countertrend o bias specifici: la sua scelta è quantitativa, pur senza trascurare l’importanza della diversificazione.

“Se dovessi trovare 3-4 sistemi tra i migliori ma tutti trend following sugli indici azionari, ne scarterei almeno 2 a favore di altri con approcci differenti”, spiega Francesco, consapevole che la robustezza di un portafoglio arriva anche dalla varietà.

Le strategie che hanno generato la maggior parte della performance in luglio sono state quelle su Micro S&P, Micro Nasdaq, Micro Gold e Micro Crude.

Un pattern ricorrente nelle performance di Francesco è l’efficienza delle strategie sul Micro Nasdaq, uno strumento che continua a dominare nei suoi sistemi di ranking. Non per affezione personale, quindi, ma perché i numeri parlano chiaro: è il sottostante che gli dà più soddisfazioni, mese dopo mese.

 

Più di un trader: un gestore di capitali multi-asset

Francesco non si limita al trading sistematico: investe anche in ETF, crypto e real estate, spostando la liquidità da un asset all’altro in base al potenziale rendimento relativo.

Questo approccio gli ha permesso di ridurre l’esposizione ai sistemi nelle fasi di drawdown e proteggere il capitale nei momenti più difficili.

 

Sempre in cerca di stimoli: l’avventura nel mondo delle opzioni

Quello che colpisce di più di Francesco è la sua curiosità, che sembra non conoscere sosta. Di recente ha aderito al nostro nuovo programma formativo OPT Formula per approfondire lo studio delle opzioni.

In generale, è molto soddisfatto della sua avventura in Academy, non solo perché in profitto ma anche perché la grande quantità di materiali disponibili gli ha già aperto nuovi scenari e lo spinge a non fermarsi mai.

 

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