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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese di agosto 2024 e di altre due strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti:
-Una strategia trend following multiday sul Live Cattle (vincitrice del concorso!!)
-Una strategia sul future della Benzina con i Pivot Point
-Una strategia a breakout sul Gold con il Donchian Channel
Assieme alla vittoria Pietro si porta a casa anche il premio in palio del concorso: un buono Amazon del valore di 1.000€!
La strategia di Pietro è una trend following multiday che lavora sul Live Cattle.
Testata su dati dal 2010 a oggi ottiene 142.760$ con un eccellente rapporto net profit/drawdown di 20 e un average trade di 171$.
Il concorso Strategia del Mese è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia il partecipante che ha saputo sviluppare la miglior strategia usando il Metodo Unger™ con un buono Amazon da 1.000€. Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Se sei studente One Year Target o AlgoTrader Fast, ti ricordiamo che puoi ottenere i codici delle strategie vincitrici e delle migliori candidate al concorso entrando a far parte dell’Unger Strategy Club! Se vuoi saperne di più clicca qui.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pierluigi Tozzi, uno dei coach alla Unger Academy, e oggi vedremo insieme i risultati del nostro contest Strategia del Mese per quanto riguarda il mese di agosto.
Scopriremo, quindi, la strategia vincitrice insieme ad una selezione di altre ottime strategie prese fra tutte quelle che ci avete inviato.
Come sempre facciamo, cercheremo di dare degli spunti operativi andando a analizzare le logiche di base di queste strategie, i mercati sui quali operano, ma ovviamente osservando anche le loro performance.
Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy, che premia la miglior strategia sviluppata dai nostri studenti applicando il Metodo Unger.
Sottoponendo la propria strategia, quindi, è possibile ogni mese partecipare per cercare di aggiudicarsi un buono Amazon da ben 1.000€.
Inoltre, vi ricordo che se volete ottenere i codici delle strategie vincitrici di questo concorso, potete iscrivervi all'Unger Strategy Club, uno dei servizi esclusivi della nostra Academy, che appunto vi permette di ottenere il codice aperto della strategia vincitrice di questo mese, insieme a tutti quelli delle strategie che hanno vinto in passato.
Oltre a questo, vi offre la possibilità di accedere a una masterclass live dove ricevere una formazione avanzata, e poter ricevere video mensili con spunti operativi dove illustriamo le regole principali di una delle strategie del nostro portafoglio.
Ma non è tutto perché di recente è stato introdotto l'esclusivo piano VIP che vi permette di avere accesso non solo alle strategie vincitrici, ma anche a tutte quelle candidate che hanno passato il vaglio dei coach della Unger Academy.
Bene, quindi iniziamo subito a passare in rassegna le migliori strategie che ci avete inviato per il mese di agosto.
Strategia #1: Future della Benzina con i Pivot Point
Partiamo quindi dalla strategia che ci ha inviato Alessandro, una strategia sull'RBOB Gasoline, quindi la benzina, un future che presenta un andamento, durante la sessione, piuttosto particolare.
Nel senso che ci sono degli orari, durante la sessione, ma lo vediamo qui dall'andamento dei volumi, in cui appunto ci sono più scambi e altri momenti in cui invece i volumi sono molto bassi.
In particolare vediamo nelle ore notturne tipicamente i volumi sono molto bassi, dopodiché a partire dalle alle 8:00 circa della mattina, orario dell'exchange, fino circa alle 15:00, si hanno i maggiori scambi.
Per questo motivo, nella strategia di Alessandro, che sfrutta i Pivot Point, questi Pivot Point, quindi questi livelli di prezzo, vengono calcolati utilizzando solo la sessione con maggiori volumi, quindi dalle 08:30 circa alle 14:30, per ottenere, quindi, un livello massimo-minimo che se viene superato darà il via al trade.
Quindi alla rottura di questi livelli, diciamo, si entrerà long, alla rottura del massimo, o short alla rottura del pivot minimo.
In questo modo si riescono ad ottenere degli ottimi risultati.
Andiamo a vedere il performance report.
L'equity è decisamente costante, positiva, con delle performance decisamente interessanti.
Fa circa 360.000$ dal 2010 ad oggi, con un ottimo rapporto net profit su drawdown di 14.5 circa, e un average trade che si aggira intorno ai 400$, quindi decisamente capiente per coprire i costi operativi.
Anche a livello dei risultati annuali, vediamo molto costanti, con circa 50-60 trade l'anno, quindi sicuramente una strategia molto valida.
Oltre a quello che abbiamo detto, la strategia ha delle uscite in take profit, stop loss e breakeven, ma anche un'uscita a tempo che limita la durata massima dei trade a circa 5 giorni e mezzo, espressa in numero di barre, in questo caso, equivalenti appunto a 5 giorni e mezzo.
Quindi, complimenti Alessandro perché è una strategia veramente valida e interessante.
Strategia #2: Breakout sul Gold con il Donchian Channel
Passiamo quindi alla seconda strategia che voglio mostrarvi oggi, che è quella che ci ha inviato Daniele, una strategia sul Gold sviluppata con un approccio piuttosto classico.
Si tratta infatti di un sistema Donchian Channel a breakout, quindi è un canale Donchian alla cui rottura vengono eseguiti gli ingressi trend following, quindi long in caso di rottura del canale alto e short alla rottura del canale basso.
È una strategia intraday, quindi chiuderà comunque le operazioni entro la fine della giornata, come vediamo per esempio in questo caso.
È sviluppata in maniera simmetrica, com'è consigliato fare sulle commodities, utilizza una time window e dei pattern, semplicemente due pattern neutri, per filtrare gli ingressi e ottenere risultati migliori eliminando i trade peggiori.
Vediamo i risultati piuttosto costanti, anche in questo caso, negli anni, a parte un paio di anni leggermente negativi, comunque per essere una strategia intraday ha degli ottimi risultati.
E anche l'average trade sui 200$ è più che buono per questo strumento.
La strategia, vediamo, bilanciata fra long e short con un'equity curve, anche in questo caso, decisamente ottima e i risultati, diciamo, globali interessanti.
Anche qui siamo su 13 come rapporto net profit su drawdown, quindi sicuramente una buona strategia, considerando il fatto che, come dicevo, è intraday e quindi rispetto magari a una multiday è più difficile ottenere risultati così importanti.
Strategia #3: Vincitrice sul Live Cattle Future
Ma eccoci finalmente giunti alla strategia vincitrice per il mese di agosto, ovvero la strategia di Pietro, a cui vanno chiaramente i nostri complimenti per aver vinto il buono Amazon da 1.000€.
Una strategia sul mercato delle carni, in particolare il Live Cattle, a 60 minuti, che come tutti gli altri strumenti di questo mercato, le altre carni, presenta una sessione ridotta rispetto ad altri strumenti, quindi una durata minore, per cui è preferibile operare multiday per riuscire ad ottenere degli average trade capienti.
Ma in particolare è uno strumento che presenta una tipica caratteristica trend following, un andamento trend following, che è proprio quello che Pietro è andato a sfruttare con una logica piuttosto semplice ma efficace.
In particolare, il trigger d'ingresso è basato su due condizioni simmetriche per long e short.
Nel caso long dovremo avere una condizione in cui il massimo della giornata attuale sia superiore alla close di due sessioni precedenti.
In questo caso, per esempio, vediamo questo ingresso long, in questo momento il massimo toccato in questa sessione è superiore alla close di due sessioni precedenti, ma anche la close della sessione precedente deve essere inferiore all'open.
Quindi una sessione precedente in cui si è avuto un calo, al momento in cui il massimo della giornata attuale supera la close dei due giorni precedenti potremo entrare long.
Viceversa nel caso degli ingressi short.
Oltre a questo c'è semplicemente una time window che evita di operare vicino alla fine della sessione e uno stop loss piuttosto limitato che su questo mercato è possibile utilizzare di 650$.
Non c'è, invece, un take profit ma un trailing stop e una durata massima del trade di qualche giorno.
In questo modo si riesce ad ottenere veramente degli ottimi risultati.
Vediamo una bellissima equity e, soprattutto, se andiamo a vedere i risultati globali, un rapporto net profit su drawdown di oltre 20, quindi riesce a contenere decisamente il drawdown e ad avere risultati piuttosto costanti negli anni.
Andiamo a vedere, infatti, anche l'annual period, a parte qualche anno negativo all'inizio dello storico, vediamo che comunque sono dei risultati decisivamente buoni e costanti.
L'average trade su questo mercato potrebbe essere un tallone d'Achille e in realtà è comunque piuttosto capiente, 170$ sono piuttosto buoni.
E quindi la semplicità della logica della strategia di Pietro, unita alla sua efficacia, ci ha fatto propendere per la scelta della sua strategia come strategia vincitrice del buono Amazon da 1000€.
Quindi complimenti ancora a Pietro per aver vinto il concorso di agosto.
Conclusione
Bene, spero come sempre che questo video possa esservi stato di aiuto. Se poi il vostro obiettivo è creare strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, siete sicuramente nel posto giusto.
Durante l'apprendimento alla Unger Academy, infatti, potrete anche voi a questo contest dedicato esclusivamente ai nostri studenti e aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€.
Vi ricordo infine che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice, potete iscrivervi all'Unger Strategy Club, valutate voi stessi i contenuti di questo servizio all'indirizzo ungerclub.it.
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E infine, prenotare una chiamata con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.
Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi do appuntamento al prossimo con nuovi spunti operativi.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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