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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito delle performance di trading del vincitore del nostro concorso a premi “Trader del Mese” di gennaio 2023 e di altri due trader che si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti:
-Roberto, vincitore con quasi 53.000€ di profitto
-Francisco, con oltre 27.000€ di profitto
-Marco, con oltre 23.000€ di profitto
Il concorso è dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e premia con un buono Amazon da 1000€ il partecipante che ha ottenuto la miglior performance in live trading nel mese di riferimento (clicca qui se vuoi saperne di più sul concorso).
Di fronte a performance come quelle realizzate da questi trader sorge spontaneo chiedersi in che modo hanno operato sui mercati, così da poter trarre spunto per il nostro trading live.
Ecco perché il video di oggi è particolarmente ricco di consigli, idee e insegnamenti utili per noi trader sistematici!
Guardandolo scoprirai:
-Tutti i dettagli sulle loro performance di trading
-Su quali mercati hanno operato, con che tipo di strategie e con quale profilo di rischio
-I loro consigli a chi si approccia al live trading
Buona visione 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del contest Trader del mese di gennaio.
Vedremo quale è stato lo studente ad aver ottenuto la miglior performance in assoluto, oltre a dare uno sguardo alle prestazioni di chi, anche se non ha vinto, ha comunque ottenuto dei risultati di tutto rispetto.
Inoltre proveremo anche a dare dei consigli operativi derivati dalla loro esperienza diretta sui mercati durante quest'ultimo mese.
Vedremo in pratica cosa ha funzionato meglio e cercheremo di capire se sia eventualmente possibile replicarlo per il nostro trading live.
Vi ricordo che il contest Trader del mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo i propri risultati live e concorrere per la vittoria di un buono Amazon da 1.000€.
Io sono Francesco Placci, responsabile Ricerca e sviluppo qui alla Unger Academy.
Performance, strategie e consigli di Marco, 23.000€ di profitto
Partiamo quindi col primo statement, lo statement di Marco che nel mese di gennaio 2023 è riuscito a guadagnare 26.800€ partendo da un capitale iniziale di 70.445€, quindi direi veramente un'ottima performance.
Marco come si può notare lavora con il broker Dukascopy utilizzando principalmente come strumenti i CFD.
Comunque tornando alla performance parliamo di un 37,28%.
Mancano i dati di drawdown, però è stato molto bravo Marco a fornirceli, corrispondono un 7,24%. Quindi un drawdown veramente molto limitato.
Abbiamo lo storico dei trade e abbiamo anche l'equity line, che devo dire è effettivamente molto regolare. Davvero una bella equity line.
A questo punto capirete che mi è venuta la curiosità di capire effettivamente che cosa abbia fatto Marco, cosa abbia fatto per generare questo tipo di performance.
E la prima cosa che mi ha precisato è che non è solo e ha composto un gruppo di lavoro con altri due trader, in particolare con un altro trader e un programmatore per, diciamo così, aiutare un pochino meglio nell'assemblamento e nella costruzione di trading system.
Anche perché con Dukascopy, da quello che ho capito, è necessario riconvertire gli algoritmi in un linguaggio diverso da quello che utilizziamo solitamente con MultiCharts.
Marco si è avvicinato al trading algoritmico nel 2021 con sistemi propri, per poi iniziare a utilizzare il Metodo Unger nel 2022, che gli ha dato... che lo ha aiutato a ottenere questi ottimi risultati.
Diversifica molto tramite appunto CFD utilizzando diverse tipologie, quindi su materie prime, su indici e anche su valute.
E mi ha confermato che questi ultimi sei mesi sono stati veramente molto buoni perché è riuscito, negli ultimi sei mesi appunto, a guadagnare 100.000€ con una performance pari al 66%.
Quindi nonostante sia partito veramente da poco tempo, i risultati sono davvero eccezionali.
C'è da dire anche che Marco e il suo team utilizzano un profilo di rischio abbastanza aggressivo, ma sono anche poi ben capitalizzati.
E mi diceva che hanno cercato di abbinare, di affiancare due tipi di approcci leggermente differenti: uno totalmente sistematico e uno semi-sistematico, nel senso che c'è un minimo di discrezionalità nella gestione del portafoglio.
Mi ha confermato che, almeno fino adesso, l'approccio totalmente sistematico è quello che è stato vincente, è quello che ha fatto sicuramente meglio.
Infine ho chiesto a Marco quale consiglio si sente di dare a chi sta iniziando ad andare live con i propri sistemi e Marco mi ha risposto che la cosa più importante, secondo lui, è quella di non spaventarsi dai primi drawdown, dalle prime operazioni in perdita.
È chiaro che le prime volte questo può suscitare un po' di spavento, ma se si è lavorato nel modo corretto allora sono difficoltà che si riescono a superare.
Performance, strategie e consigli di Francisco, 27.000€ di profitto
Passiamo adesso allo statement di Francisco. Un altro trader che ha mostrato ottime performance nel corso di gennaio 2023.
È partito su Binance, quindi sulle criptovalute, con un capitale iniziale di 45.911 USD, quindi parliamo di dollari, e ha chiuso il mese con 69.642$.
Purtroppo lo statement di Binance non è il massimo. Manca di dati fondamentali quali il drawdown e l'equity line.
Però abbiamo calcolato noi questi valori. Quindi Francisco è riuscito a guadagnare più del 50%, il 51,69% per essere precisi, pari a 23.731$. Davvero notevole come risultato.
Anche Francisco non è solo. Ci ha tenuto a precisare che lavora con un altro trader di nome Daniel, anche lui studente della Unger Academy.
E hanno iniziato veramente da poco, perché parliamo di ottobre 2022. Quindi davvero complimenti ragazzi, perché in pochissimi mesi siete riusciti a diventare operativi live sui mercati, sul mercato delle criptovalute.
Facevano trading già anche in precedenza, ma in maniera più discrezionale, soprattutto su indici azionari americani, per poi passare al mercato delle criptovalute, che come sappiamo è da un lato molto scalabile e dall'altro offre veramente notevoli opportunità con la volatilità che hanno questi strumenti finanziari.
Lavorano poi con i future sulle criptovalute, evidentemente nel loro paese è ancora consentito.
E hanno una ventina di strategie. Come tipologia di sistemi si sono affidati ai sistemi della Unger Academy proposti nel percorso Crypto.
Quindi parliamo dell'ORB, quindi l'Opening Range Breakout, un classico sistema di volatility breakout, il Large Drop, quindi un sistema mean reverting, e hanno sviluppato anche alcune strategie bias.
Ci ha tenuto a precisare che le preferite sono quelle bias e quelle mean reverting, principalmente per la più alta percentuale di successo che mostrano queste tipologie di sistemi.
Affiancate poi ai sistemi della Unger Academy ci sono anche un paio di strategie proprietarie sviluppate personalmente da loro.
Il consiglio che mi ha dato Francisco per chi si approccia al trading live per le prime volte è quello di partire con prudenza, quindi un approccio umile nei confronti dei mercati, e soprattutto diversificare bene il portafoglio.
Un paio di strategie non sono sufficienti, quindi è bene partire con almeno cinque-sette strategie per avere un minimo di diversificazione, che sicuramente è la cosa che più di tutti ci aiuta a suddividere il rischio e a gestirlo nel modo migliore.
End Performance, strategie e consigli di Roberto, vincitore con quasi 53.000€ in un mese
E passiamo adesso al vincitore del contest, ossia Roberto, che si è aggiudicato i 1.000€ in buoni Amazon.
Una performance davvero notevole quella di Roberto. Parliamo di un 26,78% di rendimento in un mese sui mercati tradizionali questa volta, con un drawdown veramente bassissimo: 3,16%.
Il guadagno ammonta a poco meno di 53.000€, quindi una cifra davvero notevole.
Un'equity line molto regolare, ottima soprattutto anche se confrontata con quelli che sono i principali benchmark degli indici azionari.
Infine possiamo capire quali sono i principali sottostanti che hanno contribuito a questo eccezionale rendimento.
Abbiamo Heating Oil e benzina, quindi ai primi due posti due energetici. Indici azionari, DAX e Nasdaq al quinto posto, e infine metalli, rame.
Quindi davvero bravo Roberto, che peraltro si era già distinto nel corso del 2022 per aver già mostrato anche in passato performance notevoli.
Quindi non è la prima volta che riesce a vincere il contest come miglior trader del mese.
Nonostante questo devo dire che Roberto si è dimostrato una persona molto modesta.
Scherzando un po' mi ha detto che è un po' anche la fortuna del principiante perché anche lui è un trader abbastanza recente, quindi è entrato nell'accademia da un paio d'anni al massimo.
In realtà quando poi le performance continuano ad arrivare con una certa continuità è segno che si è ovviamente lavorato bene.
Ha trovato molti benefici nell'ampliare il numero di strategie, quindi anche in questo caso nella diversificazione.
Ha un portafoglio di oltre 170 strategie che gestisce attraverso il software Titan, che viene peraltro utilizzato con i settaggi di base che propone Andrea Unger.
Vi ricordo che il software Titan è un software proprietario della Unger Academy a disposizione di tutti gli studenti, che consente una gestione ottimale di un portafoglio di trading system.
È ben capitalizzato, quindi utilizza principalmente i future di grosse dimensioni, tranne che per il DAX, il mini S&P e il Nasdaq che utilizza in micro, perché questi gli consentono sicuramente una maggiore possibilità di diversificare utilizzando più sistemi che, miscelati tra loro, restituiscono un'equity line sicuramente più regolare.
Ha un profilo di rischio prudente, quindi dicevamo che utilizza i settaggi base della Unger Academy.
E recentemente ha attivato anche il mercato ICE, che è un mercato che diciamo inizialmente si tende a non utilizzare, forse anche per via dei costi che non sono bassi per ottenere i dati di mercato ma che offre tantissime opportunità soprattutto su quelle materie prime come il caffè, mi vien da dire, ma anche recentemente il succo d'arancia, che hanno una volatilità veramente notevole e interessante da sfruttare con sistemi di breakout.
Il suo cavallo di battaglia è al momento il Natural Gas, che per via un po' anche degli sconvolgimenti macro che ci sono stati nell'ultimo anno, ha lavorato molto bene.
Ha avuto ottime performance con dei begli Average Trade più ampi rispetto al passato.
La sua particolarità è quella di sviluppare fino al 2019 e poi tenere tutta una parte di dati out of sample per verificare la bontà del sistema.
Se in questi anni out of sample il sistema non ha dimostrato una certa continuità con il passato, il sistema viene scartato. Non fa il furbo che poi cerca di riottimizzare e modificarlo. Lo prende diciamo e lo scarta.
Quello che vuole vedere è un vero out of sample.
Il suo consiglio a chi si approccia al trading live per le prime volte quello di andare con una certa prudenza.
Quindi partire magari dal paper trading come ha fatto lui. Soprattutto capire il perché delle cose, il perché di eventuali problematiche che possono insorgere nei primi passi che si fanno live.
E per questo tiene... ha tenuto un giornale di trading dove si annotava praticamente tutto quello che succedeva live sui mercati, oppure anche eventuali problematiche tecniche che era necessario conoscere bene per il futuro per non ripeterle.
Quindi questo è un suggerimento che dà a tutti voi, ovviamente affiancato da una grossa prudenza nel momento in cui si parte.
Comunque complimenti a Roberto che ha fatto veramente un ottimo lavoro.
Bene, se il vostro obiettivo è riuscire ad ottenere dei risultati come quelli appena visti andando live sui mercati e mentre lo fate vi piacerebbe anche poter partecipare a questo contest che è dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy, e avere quindi la possibilità di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€, cliccate il link che trovate qui sotto.
Vi porterà ad una pagina dove troverete il regolamento del concorso e da lì, se vorrete, potrete prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Vi ricordo infine di registrarvi al nostro canale per supportarci, attivare la campanellina.
E vi do appuntamento al mese prossimo.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
