Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie multiday che stanno sfruttando molto bene i movimenti del Nasdaq, uno degli indici azionari più importanti al mondo.
Out of sample dal 2023, le strategie sfruttano il movimento di fondo rialzista del Nasdaq cercando di limitare il rischio e il tempo a mercato, rappresentando così un'eccellente alternativa al buy and hold.
La prima è una strategia trend following intraday (solo long) con un average trade di circa 200$.
La seconda invece è una strategia bias con canale di volatilità che produce un average trade di circa 230$.
Insieme hanno guadagnato oltre 62.000$ dall’inizio del 2024 ad oggi (9 mesi).
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future del Nasdaq
Buona visione :-)
Introduzione
Benvenuti in un nuovo video sulle strategie del nostro portafoglio.
Oggi vi vorrei proporre due sistemi, entrambi sullo stesso future, ovvero sul Nasdaq, che tutti conosciamo bene, ed entrambi in out of sample dal 2023.
Come sempre vi mostreremo quelle che sono state le performance di questi sistemi e alcune linee guida per capire la logica di essi, così che possiate provare voi stessi a sviluppare trading system su questo sottostante.
Detto ciò, io sono Paolo Ubertini, Coach alla Unger Academy, e direi di partire subito analizzando la prima strategia.
Strategia Trend Following Intraday
Il primo sistema che andiamo ad analizzare è una classica strategia trend following intraday solo long, con un trigger molto conosciuto e molto semplice come la rottura dei massimi del giorno prima, e con un time frame a 5 minuti come "data1".
Come potete immaginare, andremo ad aprire una posizione long al superamento del livello di prezzo rappresentato dal massimo della giornata precedente, come possiamo vedere anche con questo indicatore plottato sul grafico in cui sono indicati i massimi e i minimi del giorno prima.
Poi manterremo la posizione aperta, a meno che non venga raggiunto lo stop loss o il profit target, fino alla chiusura della sessione, ovvero le ore 16:00, orario exchange.
Conosciamo tutti il fortissimo bias rialzista di questo strumento degli ultimi 10-12 anni.
E con questo sistema non facciamo altro che assecondare la natura di questo sottostante nella maniera più semplice possibile, ovvero andando ad acquistare ai nuovi massimi, cercando di mantenere il drawdown ed il rischio entro limiti accettabili, che è poi quello che contraddistingue un buon trading system con regole codificate e tempo a mercato limitato dal semplice buy and hold.
Ovviamente la strategia è corredata anche di una time window per intercettare gli orari in cui è più redditizio aprire nuovi trade ed operare, ed alcuni pattern scelti tra le nostre librerie proprietarie.
Diamo un'occhiata anche alle metriche del nostro sistema.
Come possiamo vedere, la strategia ha prodotto circa 250.000$ di net profit dal 2010 ad oggi, con un max drawdown di poco superiore ai 10.000$.
L'average trade è di circa 200$, un valore direi molto buono, considerando che si tratta di una strategia intraday che sta poche ore a mercato.
Se andiamo a vedere anche l'equity, vediamo che è anch'essa molto regolare e, come potete notare, ha l'andamento tipico a cui ci hanno abituato un po' molti sistemi sul Nasdaq.
Strategia Bias Multiday
Passiamo adesso alla seconda strategia di oggi che è invece un sistema di tipo bias.
Come tutti i sistemi bias cercherà di sfruttare a proprio favore dei comportamenti ricorrenti del mercato.
In questo caso, come abbiamo detto già per la precedente strategia, ci troviamo di fronte ad un sottostante, il future del Nasdaq, molto rialzista, e come tale il bias di fondo resta quello.
Ci sono, tuttavia, dei momenti della giornata in cui potrebbe essere più favorevole aprire posizioni long in concomitanza di orari in cui magari le quotazioni tendono a flettere un po' o comunque a restare laterali, come ad esempio all'incirca a metà della sessione cash, per poi riprendere vigore, come statisticamente avviene quasi sempre su questo future.
È in questi orari che il sistema entrerà long e porterà avanti il trade fino alle prime ore del mattino del giorno dopo.
Gli ingressi ovviamente non sono fatti tutti i giorni, ma solamente nei casi in cui, in questi orari, i prezzi abbiano superato un certo canale di volatilità, a dimostrazione che c'è uno slancio in corso delle quotazioni e che ci sono probabilità che esso prosegua anche nelle ore successive.
Anche in questo caso diamo uno sguardo all'equity e alle metriche della strategia.
Il sistema ha prodotto complessivamente dal 2010 ad oggi circa 145.000$ di profitto con un max drawdown oggettivamente molto basso, di appena 8.000$.
L'average trade complessivo è superiore a 230$ ed è ottimo, come per il sistema precedente.
Se diamo un'occhiata all'equity line, possiamo vedere che le prestazioni nell'ultimo anno sono state veramente sbalorditive.
Ma, comunque sia, in generale la strategia presenta una equity molto regolare.
Diciamo che entrambe, come abbiamo accennato all'inizio, sono in out of sample dal 2023.
Vedremo nei prossimi mesi se le prestazioni confermeranno quanto di buono fatto in questo primo anno di out of sample.
Conclusione
Bene, direi che oggi abbiamo visto come sia possibile trarre profitto dal mercato del Nasdaq con un rischio controllato, con due strategie semplici e robuste.
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Per oggi direi che è tutto, vi do appuntamento ai prossimi video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
