Trading sul petrolio: oltre 75.000$ nel 2026 con due strategie Trend Following

Bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra panoramica dedicata ai sistemi presenti nel portafoglio di trading sistematico. Questa volta ci concentriamo sul future del petrolio, una delle materie prime più importanti e scambiate al mondo, che negli ultimi mesi è tornata particolarmente sotto i riflettori anche a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dei conseguenti movimenti dei prezzi.

Periodi caratterizzati da forti oscillazioni possono creare condizioni interessanti per le strategie Trend Following, progettate proprio per individuare movimenti direzionali e cercare di seguirli finché il trend rimane in atto.

In questo articolo analizziamo quindi due trading system Trend Following sul future del petrolio WTI (CL) che utilizzano logiche di ingresso differenti, ma che nei primi 7 mesi del 2026 sono riusciti complessivamente a generare oltre 75.000$ di profitto operando con un solo contratto.

Entrambe le strategie operano sia al rialzo sia al ribasso e mantengono le posizioni per più giorni, con una durata massima del trade che non supera i 5 giorni. Vediamo più nel dettaglio come funzionano.

Strategia Trend Following breakout sul future del petrolio CL

La prima strategia, che lavora su barre a 30 minuti, definisce i suoi livelli d’ingresso sulla base dei massimi e minimi della sessione precedente. Alla rottura di tali livelli si entra quindi rispettivamente long o short, seguendo il trend.

La strategia non opera short il venerdì e utilizza il filtro ADX per entrare in posizione solo se si trova sotto una certa soglia, ovvero in presenza di una fase di compressione dei prezzi. Inoltre, utilizza due pattern di prezzo neutri come ulteriore filtro e un ulteriore pattern direzionale per il solo lato short.

Le posizioni vengono chiuse in ogni caso il venerdì oppure al raggiungimento dello stop loss, del breakeven o del take profit.

Come si può notare in Figura 2, questa strategia arriva da un 2025 molto positivo e ha iniziato il 2026 con ben 35.820$ di profitto nei primi 7 mesi, riuscendo a sfruttare la forte volatilità del prezzo del petrolio.

Strategia Trend Following sul petrolio con le medie mobili

La seconda strategia opera long e short con un time frame di 15 minuti e un orizzonte multiday, eseguendo al massimo 2 trade a sessione e utilizzando come trigger di ingresso l’incrocio della media mobile veloce rispetto a quella più lenta.

Gli ingressi sono poi filtrati da un solo pattern neutro, che identifica una riduzione del range dei prezzi nelle ultime sessioni, mentre la posizione viene chiusa nel caso vengano raggiunti i classici stop loss, take profit o breakeven.

Visti però i repentini rialzi e ribassi che questo strumento ci ha abituati a vedere, la strategia include anche la possibilità di uscire se il prezzo si discosta di una certa percentuale dal prezzo di ingresso nelle prime barre successive all’entrata a mercato.

Si tratta di una sorta di uscita in profitto anticipata, inferiore al take profit fisso, pensata per evitare che il prezzo possa ritracciare rapidamente, erodendo un possibile buon guadagno ottenuto in poco tempo.

In Figura 3 si possono vedere alcuni trade eseguiti dalla strategia nell’ultimo periodo, con ben 4 profit target centrati. Uno di questi, denominato FRUp in figura, acronimo di Fast Run Up, corrisponde proprio al take profit anticipato descritto in precedenza.

In totale, questa strategia ha realizzato ben 40.010$ di profitto nei primi 7 mesi del 2026, operando con un solo contratto, dopo aver chiuso il 2025 con risultati altrettanto positivi.

Trading sul petrolio: due strategie diverse per seguire i trend

Le due strategie analizzate partono dallo stesso principio, ovvero cercare di sfruttare i movimenti direzionali del petrolio, ma lo fanno attraverso due modalità differenti.

La prima ricerca un breakout dei massimi o dei minimi della sessione precedente, mentre la seconda utilizza l’incrocio tra due medie mobili come segnale per individuare la possibile presenza di un trend.

Questo è un aspetto interessante anche in ottica di portafoglio. Fare trading sistematico sullo stesso mercato non significa necessariamente utilizzare sempre la stessa logica: trigger, time frame, filtri e modalità di gestione della posizione differenti possono infatti portare trading system a reagire diversamente alle medesime condizioni di mercato.

Conclusioni: oltre 75.000$ con due trading system sul petrolio

Nei primi 7 mesi del 2026, queste due strategie Trend Following sul future del petrolio CL sono riuscite a sfruttare efficacemente i forti movimenti di prezzo che hanno caratterizzato il mercato, generando complessivamente 75.830$ di profitto con un solo contratto.

Naturalmente, questo risultato rappresenta una specifica fase di mercato e non significa che strategie di questo tipo possano produrre performance analoghe in qualsiasi condizione. Anche i trading system Trend Following attraversano inevitabilmente periodi meno favorevoli e fasi di drawdown.

Proprio per questo, nel trading sistematico non ci concentriamo soltanto sulle performance recenti di una singola strategia, ma sulla costruzione di sistemi basati su regole precise, testati sui dati storici e inseriti all’interno di un portafoglio diversificato.

Per chi dispone di capitali più contenuti, esiste inoltre il contratto Micro WTI Crude Oil (MCL), che presenta una dimensione pari a un decimo rispetto al contratto CL standard. A parità di movimenti e logica operativa, profitti, perdite ed esposizione risultano quindi proporzionalmente ridotti.

Se vuoi approfondire il nostro approccio e capire come sviluppiamo e testiamo strategie sistematiche sul petrolio e sugli altri principali mercati, puoi prenotare una call gratuita con il nostro team utilizzando il pulsante che trovi qui sotto.

Un tutor risponderà alle tue domande e ti illustrerà come funziona il nostro approccio scientifico ai mercati.

Buon trading e alla prossima panoramica di portafoglio!