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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Se sei interessato al trading sistematico ma non hai ancora le idee chiare su come creare i tuoi trading system, allora non perderti questo video!
Parleremo dei cinque passaggi fondamentali per creare sistemi di trading completi, il tutto spiegato in modo semplice e intuitivo.
Non solo, ti mostreremo anche un esempio di applicazione pratica per aiutarti a comprendere meglio i vari passaggi e ti forniremo tanti consigli utili per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del trading sistematico.
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
Come si costruisce un trading system?
Per chi è nuovo in questo settore e magari si è già posto questa domanda, oggi proveremo a rispondere in maniera molto semplice e chiara, andando a definire gli step necessari per la creazione di un trading system.
Prima di farlo, però, se volete ricevere il PDF in cui trattiamo di questi 5 step in modo un po' più approfondito, vi invito a commentare il video scrivendo "5 step".
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.
I 5 passi per creare un Trading System
Partiamo subito con l'elenco dei 5 step per costruire un trading system.
Il primo step, l'ho segnato come numero zero tra parentesi, è: che strumento?
Ovviamente io devo sapere, prima di costruire un trading system, per che cosa lo sto scrivendo.
Di che prodotto si tratta? Si tratta di un'azione? Di un prodotto derivato? Di che cosa? Del Bitcoin?
Quindi una volta definito l'asset, definito lo strumento, i 5 step che devo necessariamente seguire per costruire un trading system sono:
il primo, definire quando acquistare questo strumento.
Il secondo è a che prezzo acquistarlo.
Il terzo step è con quanto capitale acquistare lo strumento.
Il quarto e il quinto step invece prevedono quando venderlo e a che prezzo venderlo.
Naturalmente, se si tratta di prodotti derivati, potremmo anche invertire acquisto con vendita, ma per semplicità ipotizziamo di aprire una posizione comprando e chiudere una posizione vendendo.
Quando comprare/vendere e a che prezzo?
Parto subito col dirvi che i punti 1 e 2, così come il 4 e 5, potrebbero sembrare la stessa cosa.
Infatti se io dovessi rispondermi alla domanda quando acquistare un prodotto, io potrei rispondere "quando raggiunge quel prezzo".
Invece però questa cosa non è affatto sempre vera.
Ipotizziamo il caso in cui io stia ad esempio monitorando il prezzo di un'azione, che al momento quota a 150$, e valuto che potrebbe essere conveniente per me acquistarla qualora il prezzo scendesse a 130.
Se però ci troviamo nella situazione in cui il mercato inizia a scendere ma in maniera disastrosa, e parlo ad esempio del crollo che c'è stato sull'azionario a marzo 2020, ecco che noi potremmo decidere di aspettare ad acquistare nonostante il prezzo di 130 sia stato effettivamente battuto.
Vedete quindi che c'è sempre un "quando" acquistarlo, a prescindere dal fatto che il prezzo sia raggiunto o meno.
E questo "quando" si potrebbe tradurre, nel caso di questo esempio, alla volatilità.
Io sono disposto ad acquistare a questo prezzo quando la volatilità è in un range più o meno accettabile.
Se c'è un drastico crollo dei mercati da panic selling, io certo non mi metto, si dice in gergo, a cercare di "prendere al volo un coltello che cade".
Lo stesso ragionamento naturalmente vale anche per decidere quando vendere e a che prezzo vendere.
Esempio: sistema su azioni Amazon
Quindi, una volta definiti questi 5 step, non ci resta che vederli in un esempio concreto.
Ritorniamo quindi su MultiCharts, all'equity che avete visto all'inizio di questo video, e cerchiamo di capire come è stato costruito questo sistema.
Parto dal farvi vedere rapidamente il codice, ma a noi di questo interessa ben poco, perché per scrivere queste righe noi ci siamo fatti aiutare dal nostro software proprietario Composer.
Ma dove sono questi 5 step all'interno del Composer?
Naturalmente non serve approfondire il punto zero, dato che abbiamo già deciso di operare su Amazon.
Andiamo semplicemente ad inserire gli orari di inizio e di fine sessione, quelli normali del mercato americano.
Dobbiamo decidere il prezzo di acquisto e quando acquistarlo.
In questo esempio diciamo che noi vogliamo acquistare Amazon qualora ci fosse un ritracciamento, ecco la condizione "quando noi abbiamo un cross del prezzo rispetto alle bande di Bollinger".
Se volete approfondire cosa sono le bande di Bollinger abbiamo fatto un video dedicato, magari ve lo lasciamo in descrizione.
Dobbiamo poi definire il prezzo.
In questo caso è al meglio. Vuol dire che quando si verifica questa condizione, questo cross tra bande di Bollinger e prezzo, allora noi acquisteremo al meglio, a qualsiasi prezzo ci venga proposto da parte del mercato.
Infatti si parla di ingresso "market", ingresso "a mercato".
Il punto 3 con quanto capitale, lo potremmo definire qui.
Qui vediamo il numero di contratti ma potremmo anche distinguerlo come numero di azioni.
Oppure potremmo poi andare ad aggiustare questa cosa andando anche a definire il capitale per singolo trade.
Dopodiché dovremo preoccuparci semplicemente delle uscite.
In questo caso ne ho inserite di due tipi.
Il primo, quando venderlo, punto 4: decido di venderlo a prescindere dopo 3 sessioni.
Quindi dopo tre giornate di borsa noi andremo a chiudere la nostra posizione.
A che prezzo? Punto 5. Anche qui "a mercato".
Dopodiché ho inserito altre due condizioni, una in Stop loss e una in Take profit qualora avessimo raggiunto rispettivamente una perdita di 1.000$ e un profitto di 5.000$.
Considerazioni finali
Questi 5 step, in un modo o nell'altro, sono sempre presenti in tutti i trading system.
Non è possibile costruire un trading system senza questi 5 step.
La domanda che a questo punto potremmo porci è: ma come faccio a scegliere che prodotto acquistare?
Chi mi dice quando e a che prezzo acquistare un prodotto?
Oppure, come faccio a capire qual è il capitale giusto da utilizzare per questo trading system, così come le giuste uscite?
Noi in Unger Academy facciamo proprio questo.
Sono domande più che lecite e la risposta deriva da tanta pratica e tanto studio dei mercati.
Se vi interessa saperne di più riguardo a questi 5 step io vi rinnovo l'invito a commentare il video qui sotto scrivendo "5 step" così riceverete un piccolo PDF in cui parleremo in maniera un po' più approfondita degli argomenti visti in questo video.
Se invece non avete ancora l'esperienza necessaria a padroneggiare questo argomento e pensate di aver bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati in maniera sistematica come facciamo noi, allora vi consiglio di cliccare sul link che trovate qui sotto.
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Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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