Ciao ragazzi, ben trovati. Io sono Francesco Placci. Questa \u00e8 la chiacchierata che facciamo nei fine settimana per valutare assieme l’andamento dei mercati.<\/p>\n
Altra settimana caratterizzata da forti ribassi sui mercati. Possiamo vedere la netta prevalenza di segni rossi. Il nostro indicatore rappresenta il rendimento a 5 giorni delle diverse asset class.<\/p>\n
Quindi dicevo diversi segni rossi, quindi rendimenti negativi, salvo qualche rara eccezione, per esempio nelle Soft commodity e nei cereali, nelle materie prime agricole, come per esempio il grano o il caff\u00e8. Per il resto segni rossi praticamente ovunque.<\/p>\n
Partendo dagli indici azionari, andiamo ad analizzare assieme il Nasdaq, che perde questa settimana il 4,50%.<\/p>\n
Sta tornando a testare i minimi di giugno. Sicuramente si tratta di un livello importante anche da un punto di vista psicologico.<\/p>\n
Lo stesso vale per il Mini SP 500. Anche lui \u00e8 vicino al livello di 3.650 diciamo, quindi il minimo che \u00e8 stato toccato dal mercato a giugno.<\/p>\n
E la stessa situazione vale bene o male anche per le Borse europee. La situazione \u00e8 davvero molto simile.<\/p>\n
Per quanto riguarda il mercato obbligazionario abbiamo un forte ribasso anche per i bond.<\/p>\n
-2,14% il T-Bond. -1,90% il Treasury Note e -1,88% il Bund europeo. Quindi ancora ribassi sul mercato obbligazionario.<\/p>\n
Per quanto riguarda invece le materie prime energetiche, abbiamo un forte ribasso del Natural Gas, -12%. Questo \u00e8 l’unico forse segno positivo della settimana.<\/p>\n
Ribassi anche sul Crude Oil e sulla benzina. In controtendenza anche questa settimana l’Heating Oil.<\/p>\n
Ancora debolezza sul mercato dei metalli. Ormai ci siamo abituati. Abbiamo rendimenti negativi a 5 giorni, a un mese, a 3 mesi e a un anno. Quindi il mercato \u00e8 veramente in downtrend.<\/p>\n
Negativo anche il mercato delle carni.<\/p>\n
Leggermente positivo, c’\u00e8 qualche segno verde, nell’asset class delle soft commodity. In particolare per il succo d’arancia che \u00e8 ancora vicino ai massimi recentemente toccati.<\/p>\n
Positivo anche il caff\u00e8 di un 2% questa settimana.<\/p>\n
Peggio fanno il cotone, -6,50%. E -3,50% il cacao.<\/p>\n
Passando invece ai cereali, anche qua una prevalenza di segni negativi. Abbiamo il grano che risale per\u00f2.<\/p>\n
\u00c8 gi\u00e0 da qualche settimana che mostra una tendenza rialzista. Mentre tutte le altre materie prime agricole mostrano segni di ribasso.<\/p>\n
Forti ribassi, anzi decisamente forti, sulle valute, che hanno solitamente una volatilit\u00e0 inferiore alle altre commodity.<\/p>\n
Abbiamo addirittura un -2,66, Euro su Dollaro.<\/p>\n
Quindi abbiamo un dollaro forte nei confronti di tutte le altre valute.<\/p>\n
E per quanto riguarda le criptovalute, ulteriore settimana negativa anche per il Bitcoin, che \u00e8 tornato a testare i minimi di luglio.<\/p>\n
Con i ribassi di queste entit\u00e0 andiamo a vedere che cosa fa la volatilit\u00e0 che sugli indici azionari sicuramente sale.<\/p>\n
Siamo a livelli molto alti sul breve termine, quindi molto alti di percentile, 75esimo, 100esimo percentile. 95esimo percentile sul Mini SP.<\/p>\n
Ed \u00e8 una volatilit\u00e0 che anche sul lungo periodo risulta essere elevata.<\/p>\n
Lo possiamo vedere anche dal grafico della deviazione standard. Vediamo il Mini SP 500.<\/p>\n
Ecco che su un andamento di tipo mensile ci troviamo su valori massimi. Su un arco temporale pi\u00f9 lungo abbiamo comunque valori decisamente di alta volatilit\u00e0.<\/p>\n
La cosa non \u00e8 completamente confermata dalla struttura a termine della volatilit\u00e0 implicita.<\/p>\n
Perch\u00e9 qui \u00e8 vero che vediamo un rialzo della volatilit\u00e0, ormai a partire da met\u00e0 agosto. Per\u00f2 abbiamo una struttura che mostra una situazione abbastanza mista.<\/p>\n
Perch\u00e9 la volatilit\u00e0 di breve termine, ossia questa linea bianca che rappresenta il Vix a 9 giorni, \u00e8 superiore al Vix. Ma il resto della struttura a termine rimane in contango.<\/p>\n
Quindi abbiamo s\u00ec un incremento di volatilit\u00e0, lo vediamo anche dal Vix rispetto al suo storico, ma non valori eccessivi.<\/p>\n
Il che \u00e8 abbastanza curioso visto che stiamo assistendo a forti giornate di ribasso consecutive. Ormai \u00e8 da diverse settimane che il mercato scende.<\/p>\n
Passiamo adesso al calendario dei rollover in programma per la prossima settimana. A partire dal 26 abbiamo il rollover di tutti i futures sulle carni.<\/p>\n
Il giorno seguente il Platino, Heating Oil e Gasoline. E per finire il 28 settembre Bitcoin ed Ethereum.<\/p>\n
Ragazzi, prima di salutarvi voglio lasciarvi con un suggerimento. Avete la possibilit\u00e0 di visionare una presentazione gratuita di Andrea Unger, vi lascio il link in descrizione, con la quale vi introdurr\u00e0 al suo metodo di trading che gli ha consentito di vincere per ben 4 volte il Campionato mondiale di trading con denaro reale.<\/p>\n
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Ragazzi per oggi \u00e8 veramente tutto.<\/p>\n
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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