Io sono un trader prevalentemente, se non esclusivamente, sistematico e promuovo ovviamente il trading sistematico come approccio e mercati.<\/p>\n
Premetto che non è mai facile rispondere alla domanda, “quanto si può guadagnare con il trading sistematico in un anno?”, in quanto i profitti dipendono moltissimo dal rischio che si decide di utilizzare nell’operatività, e il rischio, si sa, è una questione molto soggettiva.<\/p>\n
In ogni caso, più alto è il rischio e maggiore sarà la performance, ovviamente disponendo di strategie con aspettativa positiva. Ricordo, a questo proposito, che non conviene mai alzare il rischio oltre un certo limite.<\/p>\n
Ipotizziamo di affrontare il trading come una professione vera e propria, quindi con la testa sulle spalle.<\/p>\n
Un trader sistematico veramente bravo che adotta una percentuale di rischio per singolo trade dell’1-2%, configurando un’ipotesi di drawdown del 10-15%, magari anche del 20% in casi di estrema turbolenza dei mercati, può ambire ad un guadagno del 30-35% all’anno.<\/p>\n
Qualcuno dirà che il 30% è pochissimo, ma di fatto si tratta di una stima realistica. Siamo sinceri, dire che si possono raggiungere performance del 500%, come quelle che si vedono nei campionati, sarebbe una truffa bella e buona.<\/p>\n
Sarebbe un po’ come se vi dicessi che chiunque può correre i cento metri in 9”58 solo perché Usain Bolt riesce a farlo. Se invece vi dico che si può aspirare a 15”, allora la cosa risulta sicuramente più realistica.<\/p>\n
Nei forum capita spesso di leggere i commenti di persone che si mettono a ridere di fronte a percentuali “basse” come quella che vi ho appena indicato, affermando che con un’operatività diversa dal trading sistematico è possibile raggiungere performance molto più elevate.<\/p>\n
A questo proposito, ci tengo a precisare che, pur non avendone le prove, sono convinto che il miglior trader discrezionale al mondo batterà sempre il miglior trader sistematico, e questo perché un bravo trader discrezionale possiede un talento, un qualcosa in più che gli permette di fare meglio della macchina, per quante informazioni un trader sistematico possa riuscire a programmare.<\/p>\n
Leggendo di questa mia convinzione, qualcuno forse si chiederà per quale motivo io abbia deciso di fare il trader sistematico invece che discrezionale.<\/p>\n
La risposta è molto semplice: perché non sono il miglior trader discrezionale al mondo (e probabilmente nemmeno il miglior trader sistematico…), e questo perché per esserlo serve quel qualcosa in più, quel talento speciale che permette all’uomo di battere le macchine e, soprattutto, i mercati, che poi è l’obiettivo ultimo di ogni trader.<\/p>\n
Personalmente, penso che sia difficilissimo per un trader discrezionale talentuoso insegnare ad un aspirante trader discrezionale quel qualcosa in più, trattandosi fondamentalmente di una caratteristica innata che non può essere trasmessa.<\/p>\n
Al contrario, il trading sistematico è composto da regole molto diverse, perciò anche se effettivamente un certo talento nella scelta dei parametri o magari dei sistemi da usare può essere utile, si tratta pur sempre di un approccio in qualche maniera completamente meccanizzabile.<\/p>\n
Questo significa che una volta spiegata la procedura, anche chi non possiede un talento particolare (che potrebbe comunque rivelarsi molto utile) riesce ugualmente a mettere in piedi qualcosa.<\/p>\n
Naturalmente esistono anche persone che non sono assolutamente portate per il trading. A queste sconsiglio, per il loro bene, di dedicarsi a questa attività, perché come ho già detto purtroppo il trading non è per tutti.<\/p>\n
Riprendendo il discorso sulle performance, ritengo sia ragionevole immaginare che un trader sistematico davvero bravo possa guadagnare circa il 30-35% annuo, chiaramente in un’ottica di crescita regolare e intelligente del capitale.<\/p>\n
Adottando un approccio da kamikaze magari c’è l’anno fantastico in cui si raggiungono performance del 400%, ma penso che non sia una cosa replicabile anno dopo anno (certo, se qualcuno lo fa davvero e lo fa in modo serio, me lo dica che sono molto interessato!).<\/p>\n
Il succo del discorso, dunque, è questo: non lasciatevi mai fuorviare o annebbiare da cifre da capogiro. Facendo le cose seriamente si può fare un buon lavoro, ma non esistono modi per trasformare la slot del CD\/DVD in una macchinetta sputa soldi.<\/p>\n
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