{"id":12146,"date":"2023-09-05T00:00:00","date_gmt":"2023-09-04T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trader-principiante-ecco-quale-metodo-di-trading-scegliere"},"modified":"2023-09-05T00:00:00","modified_gmt":"2023-09-04T22:00:00","slug":"trader-principiante-ecco-quale-metodo-di-trading-scegliere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trader-principiante-ecco-quale-metodo-di-trading-scegliere","title":{"rendered":"Trader principiante? Ecco quale metodo di trading scegliere!"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Trader discrezionale o sistematico, che differenze ci sono e qual \u00e8 la strada migliore per chi vuole avvicinarsi al mondo del trading?<\/p>\n

Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy, e per chi di voi si \u00e8 posto queste domande, oggi faremo un po’ di chiarezza su questo tema tanto dibattuto.<\/p>\n

Lo faremo andando a vedere che cosa fanno nella pratica i trader discrezionali e quelli sistematici e mettendo a confronto gli aspetti chiave delle loro operativit\u00e0 quotidiane.<\/p>\n

Qui alla Unger Academy ci affidiamo unicamente al metodo sistematico e ci crediamo cos\u00ec tanto da aver creato un vero e proprio metodo, il Metodo Unger appunto, che ha permesso ad Andrea di vincere per ben quattro volte il Campionato del mondo di trading con denaro reale e a migliaia di persone come voi di diventare trader e operare sui mercati.<\/p>\n

Se volete la guida gratuita con i nostri consigli per iniziare a fare trading, commentate con la parola "Sistematico" qui sotto in descrizione.<\/p>\n

Bene, parliamo subito.<\/p>\n

Discrezionale e sistematico: convalida idee e strategie<\/strong><\/p>\n

Partiamo col dire che il primo obiettivo per i trader discrezionali o sistematici \u00e8 quello di cercare delle conferme della propria idea.<\/p>\n

Abbiamo quindi un’idea di base e vogliamo capire se questa sia o meno un’idea perseguibile.<\/p>\n

Il trader discrezionale cerca queste conferme sul chart. Quello sistematico invece ha bisogno di dati e statistiche per prendere le proprie decisioni.<\/p>\n

Quindi servono delle regole vere e proprie, definite in modo univoco per non lasciare spazio alla libera interpretazione che invece ha il trader discrezionale.<\/p>\n

Andiamo a vedere su un chart cosa voglia dire questo.<\/p>\n

Immaginiamo di prendere uno strumento qualsiasi, qui siamo sul SP 500, l’indice azionario americano.<\/p>\n

E di avere come idea di base quella di entrare a mercato con ordini long a una certa ora, quindi diciamo attorno alle 8 del mattino.<\/p>\n

Guardando questa porzione dei dati storici potrebbe sembrarci una buona idea. Vediamo infatti che alle 8 del mattino in effetti c’\u00e8 una tendenza al rialzo.<\/p>\n

Ovviamente stiamo guardando solo pochissime sessioni rispetto a tutto l’arco storico che potremmo analizzare.<\/p>\n

Ecco il discrezionale potrebbe, sulla base di questa idea, avere conferma che si tratti effettivamente di un buon punto di partenza.<\/p>\n

Il trader sistematico invece non si accontenta di questo e vuole analizzare in modo analitico su tutto l’arco storico, quindi su una quindicina di anni a disposizione, se questa idea possa essere profittevole o meno e in che misura.<\/p>\n

Costruir\u00e0 quindi una regola, la applicher\u00e0 su tutto il grafico e andr\u00e0 a vedere dalle metriche se questa \u00e8 realmente un’idea vincente o meno.<\/p>\n

Discrezionale e sistematico: scelta dei livelli di ingresso e uscita<\/strong><\/p>\n

Un altro esempio che posso farvi \u00e8 legato ai livelli.<\/p>\n

Il trader discrezionale potr\u00e0 fissare sul grafico dei livelli, in modo appunto del tutto arbitrario, e decidere se questi siano o meno i livelli corretti per la propria operativit\u00e0.<\/p>\n

Ecco che il trader sistematico dovr\u00e0 invece definire quali saranno le regole di questi livelli e quindi dovr\u00e0 codificare in qualche modo la creazione dei livelli e vedere se, all’analisi dei dati, questi livelli hanno dato o meno un buon risultato.<\/p>\n

Capite che tracciare delle linee sul grafico dipende molto dalla mano che le traccia.<\/p>\n

Quindi io posso decidere che questo sia un canale, questo sia un altro canale semplicemente perch\u00e9 siamo due persone differenti, non abbiamo definito una regola precisa.<\/p>\n

Se invece vado a definire come livello il massimo del giorno prima, per esempio in questo caso, questo sar\u00e0 un livello fisso e inequivocabile per qualunque trader lo voglia prendere in considerazione.<\/p>\n

Discrezionale e sistematico: diversificazione<\/strong><\/p>\n

Un altro aspetto importante per qualunque trader \u00e8 creare un portafoglio diversificato.<\/p>\n

Il trader discrezionale, non potendo utilizzare dei report, abbiamo visto che non crea dei report per ciascuna strategia, non pu\u00f2 studiarne il comportamento complessivo.<\/p>\n

Quindi creer\u00e0 un portafoglio basato su pi\u00f9 strumenti, magari con logiche differenti, ma non avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di analizzarli in modo totale.<\/p>\n

Il trader sistematico, invece, costruisce il portafoglio non unendo le strategie tra loro, ma combinandole armonicamente.<\/p>\n

Cosa intendo dire? Che conoscendo le metriche di ciascuna strategia, potr\u00e0 studiare il grado di correlazione e adattare il portafoglio al proprio profilo di rischio.<\/p>\n

Discrezionale e sistematico: gestione in live trading<\/strong><\/p>\n

Una volta creato il nostro portafoglio, dovremo poi gestire tante strategie live e qui iniziano i problemi, nel senso che il trader discrezionale lo dovr\u00e0 fare manualmente, ovviamente fino al limite fisiologico direi che riesce a raggiungere.<\/p>\n

Il trader sistematico invece utilizzer\u00e0 una piattaforma di trading che possa gestire al posto suo l’operativit\u00e0 sulla base di regole che lui ha stabilito a priori.<\/p>\n

Andiamo a vedere di che cosa sto parlando.<\/p>\n

Qui ci troviamo all’interno di MultiCharts, piattaforma di trading tra le pi\u00f9 note al mondo, e vediamo sei finestre ciascuna con una strategia.<\/p>\n

Quindi questa \u00e8 la classica schermata di chi dovesse avere sei strategie in contemporanea live da dover gestire.<\/p>\n

Vediamo per esempio in questa qui un ordine che si \u00e8 appena generato e in questo caso siamo dentro il mercato con la nostra posizione long.<\/p>\n

Noi dovremmo riuscire ad occhio nudo diciamo a seguire tutte le nostre operativit\u00e0, i nostri sistemi, e immaginiamo che questa sia solo una delle tante schermate a cui ci dobbiamo interfacciare.<\/p>\n

Tutto questo si complica poi ulteriormente se prendessimo in considerazione un numero pi\u00f9 elevato di strategie come un portafoglio ben diversificato pu\u00f2 avere, e per la durata delle ore complessive di un mercato, come quello dei futures americani, che resta 23 ore su 24 aperto per il trading.<\/p>\n

Quindi capiamo che la cosa diventa davvero ingestibile. C’\u00e8 infine il tema di monitorare le performance delle nostre strategie.<\/p>\n

Discrezionale e sistematico: monitorare le performance<\/strong><\/p>\n

Il trader discrezionale sceglie alcuni parametri di suo interesse e li misura con questo metro.<\/p>\n

Mentre il trader sistematico utilizza dei software che analizzano in modo preciso e rapido l’andamento delle strategie e in generale del portafoglio di strategie e forniscono dei dati preziosi per supportarci nelle nostre decisioni operative.<\/p>\n

Tanto per darvi un’idea dei report di cui sto parlando, qui vediamo il performance report di una strategia caricata sulla piattaforma MultiCharts, dove possiamo apprezzare il net profit, il massimo drawdown della strategia stessa,<\/p>\n

per vedere l’equity, sia dalla parte long, short e da entrambe le parti combinate insieme, come l’average trade generato dalla strategia.<\/p>\n

Abbiamo poi tantissime altre metriche da poter analizzare a supporto delle nostre decisioni, tra cui per esempio l’annual period analysis che ci d\u00e0, al dollaro, il dato preciso della rendita della propria strategia.<\/p>\n

Discrezionale e sistematico: emozioni e psicologia<\/strong><\/p>\n

C’\u00e8 poi un aspetto di cui ancora non abbiamo parlato, ma che per un trader ha un peso davvero importante.<\/p>\n

Parlo dell’aspetto emotivo che inevitabilmente ci coinvolge, che certamente non \u00e8 un alleato della nostra salute, n\u00e9 ci aiuta a prendere decisioni in modo ragionato e sereno.<\/p>\n

Nel trading le emozioni sono sempre chiamate in gioco e ahim\u00e8, quello che diceva il caro Vasco una decina di anni fa non si applica molto a questo mondo.<\/p>\n

Parlando di trading discrezionale possiamo dire che le emozioni, se proprio non fanno fuori il trader, possono sicuramente giocare dei brutti scherzi.<\/p>\n

Un trader discrezionale, infatti, vive quotidianamente un carico emotivo che alla lunga \u00e8 difficile da sopportare.<\/p>\n

Ad esempio, lo stress eccessivo \u00e8 causato dall’operare continuamente davanti allo schermo o l’insicurezza deriva dal metterla in una strategia senza aver potuto fare dei test prima di usare il proprio capitale.<\/p>\n

E tutto questo talvolta porta ad avere paura di fare delle scelte e temere le conseguenze.<\/p>\n

Il trading sistematico non rimuove completamente il coinvolgimento emotivo, ma certamente riduce al minimo il tempo che passiamo davanti alla postazione, ci permette di fare tutti i test prima di usare il nostro capitale e ci rende quindi pi\u00f9 sicuri nelle nostre decisioni quando opereremo con i nostri soldi.<\/p>\n

Questa tranquillit\u00e0 \u00e8 qualcosa che ha un valore davvero enorme.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene ragazzi, per riassumere, oggi abbiamo visto che il trader sistematico e il trader discrezionale appartengono proprio a due mondi distanti tra loro.<\/p>\n

E abbiamo capito quali siano gli aspetti critici e i limiti di operare discrezionalmente sui mercati.<\/p>\n

Creare delle semplici strategie di trading e testarle sui dati storici e automatizzare l’operativit\u00e0 real time sui mercati finanziari di tutto il mondo sono solo alcuni degli aspetti vincenti e affascinanti del trading sistematico.<\/p>\n

Vi ricordo che per ricevere la guida gratuita con i nostri consigli per iniziare a fare trading, vi basta scrivere qui sotto in descrizione la parola "Sistematico".<\/p>\n

Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio poi di cliccare il link in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro bestseller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da rimanere sempre aggiornati.<\/p>\n

Grazie come sempre dell’attenzione e alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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