<\/p>\n\n\n\n
Dunque, esistono tre diversi modi per affrontare il mercato.<\/p>\n\n\n\n
Uno \u00e8 il trend following, altre parole brutte, mi dispiace, cio\u00e8 “seguo il trend”. Strategie che seguono, non vogliono indovinare ma seguono, trovano un trend di mercato, trovano un movimento nel mercato e decidono di seguirlo se promette bene. \u201cSe promette bene\u201d vuol dire \u201cse supera i certi livelli\u201d, perch\u00e9 vuol dire che \u00e8 forte.<\/p>\n\n\n\n
Un altro approccio \u00e8 il contro trend, dove io credo che quel trend che vedo sia in esaurimento e quindi apro in posizione opposta. Il mercato scende, credo che pi\u00f9 di qua non possa scendere ed entro. Oppure \u00e8 sceso, \u00e8 rimbalzato un pochino e io entro pensando in un rimbalzo pi\u00f9 ampio.<\/p>\n\n\n\n
Infine, la terza grande famiglia di strategie \u00e8 quelle Bias, sulla stagionalit\u00e0. Sfruttano queste dei movimenti ripetitivi. Movimenti ripetitivi che sono legati a stagionalit\u00e0 di medio periodo, pensiamo alle granaglie, alla soia, all’agricoltura, ma anche ai mercati azionari. Avete dei movimenti, per esempio, di notte, il mercato azionario tende a crescere. Queste cose identificate si possono sfruttare.<\/p>\n\n\n\n
Quindi il Metodo Unger che fa? Il metodo Unger decide quale famiglia di strategie usare: voglio andare in trend, voglio andare contro trend o voglio sfruttare le micro o macro stagionalit\u00e0 di un mercato?<\/p>\n\n\n\n
E anche questo vi fornisce gli strumenti per decidere in quale direzione andare. Fidatevi, gli strumenti. Vi suggerisce: guarda che su questo mercato meglio che usi il trend.<\/p>\n\n\n\n
Avete uno scheletro di strategia con le regole base e, giocando con gli input di questa strategia, potete costruire quello che funziona meglio su quel mercato che andate a investigare.<\/p>\n\n\n\n
E ricavate la vostra strategia secondo i vostri canoni di rischio. Questo \u00e8 molto importante perch\u00e9 io non posso decidere per voi cosa potete tollerare voi. Ciascuno \u00e8 padrone del proprio rischio e dei propri soldi, soprattutto.<\/p>\n\n\n\n
E cosa si fa? Si prende la strategia grezza, la si butta sul mercato e si vede se gi\u00e0 cos\u00ec grezza promette bene, se storicamente avrebbe comunque guadagnato o guadagnicchiato.<\/p>\n\n\n\n
Quasi mai vi viene qualcosa di gi\u00e0 utilizzabile, sarebbe troppo bello. Per\u00f2 se promette bene io prendo, e a quel punto, lavoro quella strategia aggiungendo delle condizioni banali.<\/p>\n\n\n\n
Voglio farvi un esempio stupido, per\u00f2 per capire il procedimento, il processo. Allora io dico “Devo andare in tribunale” magari \u00e8 un esempio non proprio… vabb\u00e8, devo andare al tribunale che \u00e8 a tre km di distanza.<\/p>\n\n\n\n
Allora dico: “Arrivo in tempo in tribunale se parto alle otto?” S\u00ec, per\u00f2 insomma\u2026 Questa \u00e8 la strategia grezza, io arrivo in tempo. Allora aggiungo le condizioni. Ma se \u00e8 marted\u00ec prendo il bus numero 9, con il bus numero 9 arrivo molto meglio. Ma se quel giorno c’\u00e8 sciopero dei mezzi io prendo la bicicletta. La bicicletta la devo legare. Uso tutte queste condizioni.<\/p>\n\n\n\n
Qual \u00e8 il modo migliore di arrivare il tribunale in tempo? Bus numero 9 e camminata per Via dei Ciclamini. Se piove \u00e8 meglio che non faccia la Via dei Ciclamini perch\u00e9 l\u00ec \u00e8 tutto un pantano, allora uso Via delle Ginestre.<\/p>\n\n\n\n
Tutte cose del genere. Sono regole legate a che cosa? Al buon senso. Non andate nel pantano se piove, quindi scegliete la via pi\u00f9 adatta.<\/p>\n\n\n\n
Queste condizioni, messe assieme sono pre-confezionate, \u00e8 un piano. Voi sapete se piove, se scendete dal bus se piove lo sapete. Quindi sapete se andare in Via dei Ciclamini o in Via delle Ginestre. E quindi decidete quello che dovete fare in base alle condizioni che voi avete testato. Lo sapere, ci siete andati una volta Via dei Ciclamini e vi siete bagnati, quindi diciamo che forse \u00e8 meglio che vado di l\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Quindi tutte queste cose qua messe assieme vi danno il piano. Io facendo tutte queste operazioni, a seconda dei casi, se c’\u00e8 il sole posso anche uscire cinque minuti prima e andare a piedi perch\u00e9 \u00e8 bello, fa parte del piano.<\/p>\n\n\n\n
La stessa cosa qui. Promette bene, perfetto, aggiungo condizioni. Ma che succede se ieri il mercato era sceso? Era meglio, allora io metto una condizione. Fai questa cosa solo se ieri era sceso il mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ma che succede se nell’ultima settimana il mercato era rimasto congestionato nei prezzi? Oh, \u00e8 migliorato. Allora aggiungo questa condizione.<\/p>\n\n\n\n
Attenzione, tutte le condizioni che per\u00f2 voi aggiungete devono essere figlie del buon senso. Non si pu\u00f2 delegare completamente al computer la scelta delle condizioni perch\u00e9 si rischia di cadere in un’altra brutta parola che \u00e8 l’overfitting.<\/p>\n\n\n\n
L’overfitting \u00e8 creare qualcosa che \u00e8 troppo su misura del passato e che non funzioner\u00e0 mai nel futuro, perch\u00e9 prende tutto quello che \u00e8 successo, lo mette assieme, fa vedere una cosa bella ma non \u00e8 rispondente della vera natura di quello che succede.<\/p>\n\n\n\n
Quindi, attenzione, se sono figlie del buon senso, nascono da una scelta ragionata e quindi c’\u00e8 maggior probabilit\u00e0 che poi funzionino anche un domani.<\/p>\n\n\n\n
Quindi il processo \u00e8: idea grezza, si mettono stop loss, take profit, e via dicendo che servono.<\/p>\n\n\n\n
Si aggiungono delle condizioni dettate dal buon senso, condizioni che sono anche quelle pre-codificate, e poi si scelgono in base al buon senso. Situazioni di mercato praticamente, parlavo di congestione prima, di discesa nel giorno prima.<\/p>\n\n\n\n
Tutti questi tipi di condizioni, e si crea la strategia finale che poi si metter\u00e0 a mercato se ci convince, possibilmente dopo un tempo usato per monitorare se poi effettivamente fa quello che deve fare. Cio\u00e8, uno fa, poi la lascia nel cassetto per un po’, vede se in quel periodo di tre, quattro mesi ha continuato a fare quello che si pensava che dovesse fare, e poi la pu\u00f2 usare sui mercati live e andare.<\/p>\n\n\n\n
Una strategia? No. Allora se vi piace fare questo, \u00e8 bellissimo questo perch\u00e9 dovete avere tante strategie. Ce ne vogliono tante perch\u00e9 un’altra cosa che \u00e8 molto importante sui mercati \u00e8 la diversificazione.<\/p>\n\n\n\n
La diversificazione vuol dire che voi riuscite a lavorare su tanti diversi mercati contemporaneamente e quindi diversificare. Non avete tutte le uova nello stesso paniere. Avete la possibilit\u00e0 di lavorare sulle materie prime, per esempio, il petrolio, grano, quello che dicevo. Avete la possibilit\u00e0 di lavorare sui mercati azionari, i classici. Avete la possibilit\u00e0 di lavorare sulle valute.<\/p>\n\n\n\n
Quindi tutte queste cose messe assieme, dove ciascuno viene affrontato con la vostra strategia che voi avete scelto, vi permette di creare quella infrastruttura finale, quel basket, quel portafoglio di strategie che vi diversifica, appunto, da essere, si spera, nel posto giusto al momento giusto quando serve, che \u00e8 l’obiettivo di tutti.<\/p>\n\n\n\n
Le strategie che voi avete, 20, 30, 40, quello che \u00e8, non guadagneranno sempre tutte. Per\u00f2 se siete ben diversificati, quelle che in quel periodo guadagnano, di solito sopravanzano quelle che perderanno e quindi nel complesso il vostro portafoglio tender\u00e0, si spera, ad andare bene.<\/p>\n\n\n\n
Ecco allora, giusto per riassumere, sono partito dai rischi, voglio chiudere coi rischi. Sembra tutto abbastanza facile alla fine, perch\u00e9 \u00e8 tutto come dicevo prima, lineare, ma gli errori ci sono, ci sono gli errori possibili.<\/p>\n\n\n\n
Il primo rischio \u00e8 intervenire in corsa su quello che si \u00e8 creato. Avete fatto tutto il piano, tutto preciso e poi appena va live, se vedete che le cose non vanno o vanno diversamente da come vi aspettavate, cominciate a pasticciare. Ecco, i pasticci, li faccio anch’io ogni tanto, ci sono e sono un errore, perch\u00e9 non si sta al piano.<\/p>\n\n\n\n
L’altro rischio \u00e8 sempre legato alla confidenza eccessiva: la sovraesposizione, cio\u00e8 usare delle posizioni troppo pi\u00f9 grandi di quello che ci si pu\u00f2 permettere e quindi aumentare e amplificare i rischi. Se \u00e8 vero che posso guadagnare di pi\u00f9, \u00e8 anche vero che posso perdere di pi\u00f9. E questo \u00e8 un errore perch\u00e9 bisogna andare coi piedi di piombo su tutto.<\/p>\n\n\n\n
Nella fase di sviluppo, l’ho detto prima, l’overfitting, cio\u00e8 aggiungere troppe regole solo perch\u00e9 quello che viene fuori sembra pi\u00f9 bello, ma regole che alla fine escono dal buon senso e sono soltanto un’accozzaglia di condizioni senza una logica.<\/p>\n\n\n\n
Questo vi creer\u00e0 una strategia bella nel passato, ma che nel futuro difficilmente potr\u00e0 funzionare.<\/p>\n\n\n\n
Bene o male questi sono i veri rischi che voi potete correre e che dovete cercare di scongiurare.<\/p>\n\n\n\n
Ci vuole esperienza perch\u00e9 il tentativo e la tentazione di vedere le cose pi\u00f9 belle di quello che saranno c’\u00e8 sempre per tutti.<\/p>\n\n\n\n
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