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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra i mercati che si prestano ad essere tradati con pochi capitali troviamo il Lean Hogs, un future appartenente al settore delle Carni che può rivelarsi molto utile per migliorare la diversificazione del nostro portafoglio.
In questo video ti presentiamo due strategie che sfruttano la tendenza trend following di questo mercato tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche.
Guardando il video scoprirai:
-Le caratteristiche del Lean Hogs da conoscere prima di tradarlo (liquidità, sessione…)
-Le regole delle due strategie
-Le performance recenti delle strategie (out of sample dal 2017)
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi di un mercato un po' meno conosciuto.
Sto parlando del Lean Hogs, un future che scambia all'incirca 10.000-20.000 contratti al giorno, quindi sicuramente un numero esiguo rispetto ad altri contratti future, come per esempio l'SP 500 che scambia sopra il milione al giorno.
Sono prodotti che vengono scambiati solo poche ore durante la giornata.
Anche questo a differenza di alcuni future più importanti e più liquidi che stanno aperti 23 ore su 24, questi hanno delle finestre operative, delle sessioni che durano soltanto poche ore, in particolare tra le 8:00 orario dell'exchange della mattina fino alle 13:00.
Quindi potremmo dire soltanto 5 ore per sessione.
Per questi prodotti infatti è consigliato l'utilizzo di un timeframe veloce, come per esempio in questo caso il 5 minuti per entrambe le strategie che andremo a vedere.
In particolare, la prima che voglio mostrarvi è una strategia di tipo trend following che entrerà a breakout del canale dei prezzi delle ultime dodici barre.
Dodici barre che essendo su timeframe a 5 minuti, rappresentano praticamente un canale di prezzi del massimo più alto e il minimo più basso dell'ultima ora.
A breakout verso l'alto di questo canale compreremo, mentre invece a rottura della parte inferiore del canale andremo a vendere un contratto di Lean Hogs.
Questa strategia ha una finestra operativa che inizia alle 9:00 della mattina, quindi qualche minuto dopo l'inizio della sessione, e dura fino alle 11:00 della mattina, quindi per circa 2 ore.
I risultati di questa strategia, che è stata sviluppata nel 2017, sono positivi.
Abbiamo visto questo mercato continuare a essere quello che era in passato: quindi molto trend following.
Tende a seguire dei trend ma nasconde anche delle insidie perché questo, come detto, è un mercato poco liquido e che quindi, seppur molto scalabile, potrebbe portare a degli slippage davvero molto elevati.
L'average trade di questo sistema non è molto alto perché effettua moltissimi ingressi, ma comunque è sufficiente a coprire quelli che potrebbero essere i costi commissionali e lo slippage.
Anche i risultati annuali dimostrano un buon periodo out of sample, soprattutto nel 2021 e nel 2022.
Passiamo ora alla strategia successiva, che per certi versi è simile a quella che abbiamo appena visto.
Anche lei è una strategia trend following e anch'essa piazzerà ordini su un canale di prezzi costruito sulle ultime dodici barre, quindi sull'ultima ora operativa di mercato, ma che in questo caso limiterà l'operatività a una sola ora invece che due come la prima.
Partiremo anche in questo caso alle 9:00 della mattina, quindi 1 ora dopo l'inizio della sessione su questo prodotto.
Questa strategia chiuderà i trade non alla fine della sessione ma alla fine della settimana.
Quindi al raggiungimento del venerdì, della giornata di venerdì, qualunque sia la posizione in essere presa dalla strategia, le posizioni verranno chiuse.
Anche questa strategia è stata sviluppata nel 2017. A differenza della precedente, il 2021 non è stato così brillante.
Ma anche questa nel 2022 ha saputo difendersi bene.
L'equity line negli ultimi 500 giorni è questa, quindi sicuramente molto erratica e non così costante, ma che ha prodotto comunque degli utili soddisfacenti.
Anche in questo caso l'average trade non è molto capiente seppur migliore rispetto alla strategia precedente e in grado di ricoprire quelli che sono i costi commissionali e lo slippage derivante dall'operatività su questo mercato.
Il Lean Hogs è un prodotto che si può approcciare anche con degli stop loss non troppo importanti.
Per esempio la strategia che stiamo vedendo ha uno stop loss fissato a 550$ e un take profit a 2.000$.
Perciò provateci anche voi. Questi sono mercati non troppo battuti ma che comunque potrebbero essere molto utili per diversificare il nostro portafoglio.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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