Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra gli eventi più importanti della settimana appena trascorsa troviamo la continuazione del movimento rialzista degli indici azionari, dove osserviamo rendimenti a 30 giorni positivi, e il calo di alcune materie prime di grande impatto sull'inflazione (energetici e cereali).
Inoltre, i valori del Vix, detto anche "indice della paura", continuano a mantenersi su livelli piuttosto bassi rispetto ai picchi toccati nel corso del 2022, e uniti all'andamento generale dei mercati e al comportamento della volatilità, ci inducono a sperare in una svolta positiva.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi e ben trovati. Io sono Francesco Placci e oggi facciamo una panoramica per capire assieme che cosa è successo in settimana sui mercati finanziari.
Partiamo quindi dai mercati azionari, dagli indici azionari, che questa settimana mostrano segni di rialzo. Oggi è una giornata leggermente negativa in questo momento. Vediamo come chiuderà.
Il top performer è il Nasdaq, con +1,50% circa. Invariato o quasi il Mini S&P 500. Buone le performance delle Borse europee, in particolare del DAX che segna un +1%.
Dando un'occhiata al Mini S&P 500 vediamo che si trova a ridosso di un livello importante che probabilmente non sarà facilissimo da superare. È comunque vero che nel corso delle ultime settimane i mercati azionari hanno dato segni di discreta forza. Quindi seguiamoli da vicino perché l'evoluzione potrebbe essere interessante.
Discreta forza fino ad oggi l'hanno data anche i bond, perché hanno fatto un discreto rimbalzo. Però questa settimana, vedete, mostrano tutti rendimenti negativi.
In questo grafico vediamo il T-Bond, che al momento perde quasi un 2%. È pur vero che anche gli indici obbligazionari dai minimi sono saliti in maniera abbastanza decisa. Sembra quasi esserci un cambiamento di sentiment di fondo.
Passiamo ora al mercato energetico che mostra segni di debolezza questa settimana. In particolare abbiamo quasi un -10% per l'RBOB, quindi per la benzina.
Abbiamo un -9,78%, quindi un ribasso altrettanto importante, anche sul Crude Oil. E un -8,58% sull'Heating Oil.
Un po' meglio fa il Natural Gas che, come vediamo, si trova sempre su livelli particolarmente alti. Sappiamo che le tensioni su questa materia prima sono legate al conflitto che è ancora in corso tra Russia e Ucraina.
Per quanto riguarda i metalli abbiamo rendimenti misti. Abbiamo un rialzo del Platino, un ribasso invece per il Silver. L'Oro è sostanzialmente invariato.
Sale anche il mercato delle carni, non in maniera particolarmente decisa.
E abbiamo rendimenti misti anche sulle soft commodity. In particolare qui è interessate andare a vedere il -4,68% del Succo d'arancia che si trova a ridosso dei massimi recentemente toccati.
Altri ribassi poi li vediamo nel mercato dei cereali. In particolare è interessante vedere l'andamento del Grano che, dopo la sparata relativa al conflitto tra Russia e Ucraina, è tornato su livelli di prezzo che erano quelli ante conflitto, quindi prima dello scoppio della guerra.
E sicuramente è un aspetto decisamente positivo, perché si tratta, come sappiamo tutti, di un bene di prima necessità. E in generale si può collegare questo discorso al calo che stiamo vedendo di tutte le materie prime, quindi agricole e in particolare energetiche, escluso forse il Natural Gas.
Contestualmente assistiamo inoltre ad un rimbalzo dei bond e delle azioni, e quindi è un quadro tutto sommato positivo, soprattutto per le tensioni che esistono sul fronte dell'inflazione e che, come sappiamo, hanno mosso le banche centrali e hanno spinto le banche centrali ad alzare i tassi.
Quindi potrebbe essere una sorta di ritorno verso una normalità. Questo, ovviamente, lo scopriremo solo prossimamente.
Passiamo infine alle valute. Anche qui abbiamo ribassi abbastanza importanti, perché sappiamo che generalmente la volatilità di questi sottostanti è più limitata rispetto alle altre commodity.
In particolare andiamo a vedere l'Euro-Dollaro: 1,02. Ed è abbastanza palese la forza del dollaro nei confronti di tutte le altre valute.
Passiamo infine al Bitcoin, che perde circa un 3% questa settimana. Si trova attualmente al valore di 23.270. Sembra essere in corso una piccola reazione rialzista. È chiaro che di strada per arrivare a recuperare i massimi di inizio anno ce n'è ancora tanta da fare. E il settore delle criptovalute sicuramente non è ancora uscito dalla crisi che sta vivendo.
Per quanto riguarda la volatilità, vediamo una volatilità abbastanza bassa sul breve periodo, come è normale, perché abbiamo assistito ad un rimbalzo degli indici azionari. Mentre invece sul lungo periodo siamo su valori medi.
Diamo un'occhiata anche alla struttura a termine, che al momento si trova in pieno contango, quindi situazione di normalità e assenza di tensioni che lascia ben sperare sul futuro andamento degli indici azionari.
Anche il Vix al momento si trova su valori decisamente bassi rispetto agli ultimi sei mesi.
Diamo adesso un'occhiata ai rollover in programma per la prossima settimana. Abbiamo Cacao, Caffè e Vix future. In particolare l'8 il rollover sul Cacao e il 10 sul Caffè e sul Vix future.
Ricordo infine a tutti voi che se siete interessati al trading sistematico e ad imparare da uno dei migliori avete a vostra disposizione un link attraverso il quale potrete accedere ad una presentazione di Andrea Unger, l'unico quattro volte campione del mondo di trading con denaro reale, che vi introdurrà al suo metodo di trading. Potrete inoltre ottenere il best seller "Il Metodo Unger" coprendo solamente le spese di spedizione e tanto altro ancora. Quindi il mio consiglio è dategli un'occhiata!
Ragazzi per oggi è veramente tutto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e lasciate un bel Like se il video vi è piaciuto.
Vi do appuntamento alla prossima settimana.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
