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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Questa settimana abbiamo finalmente assistito ad un rimbalzo dei settori azionario e obbligazionario, con rendimenti a 5 giorni fino al +5,5% per le borse americane e performance positive sia per i bond americani che per quelli europei.
Un altro evento importante riguarda il calo delle materie prime, compresi i mercati energetici e i cereali. Considerata l'attuale situazione dell'inflazione, non possiamo che considerare questi ribassi come un fatto positivo.
Negli ultimi giorni si è verificato anche un leggero rimbalzo del Bitcoin che è riuscito a tornare sopra quota 20.000$ dopo il forte calo del weekend scorso.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati, sull'andamento della volatilità e sui rollover in vista per i prossimi giorni, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi e benvenuti. Io sono Francesco Placci e questa è la chiacchierata che facciamo tutti i fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Possiamo dire che è stata tutto sommato una buona settimana per i mercati, perché abbiamo visto un rimbalzo degli indici azionari e un contestuale rimbalzo dei bond, un calo delle materie prime, che sappiamo pesare sull'inflazione, e un leggero rimbalzo anche per le criptovalute. Ma andiamo con ordine.
Partiamo quindi dagli indici azionari. Vediamo questa settimana un rimbalzo degli indici azionari americani, +5,70% per il Nasdaq e +4,70% per il Mini SP in questo momento.
Meno bene le Borse europee, che comunque rimbalzano almeno parzialmente, tranne il Dax che è ancora in negativo rispetto agli ultimi cinque giorni.
Un buon rimbalzo dai minimi, come non se ne vedeva da diverso tempo. La volatilità sul lungo periodo rimane abbastanza alta ma sul breve periodo è in calo. Possiamo vederlo anche sul Mini SP 500. La volatilità dell'ultimo mese è decisamente più contenuta rispetto ai picchi visti di recente.
Come vi dicevo, questa settimana assieme al rimbalzo degli indici azionari abbiamo visto un rimbalzo anche dei bond. In particolare vediamo un bel rimbalzo del Bund europeo, +2,12%. Salgono anche i bond americani, +1,60% il T-Bond e +1,20% il decennale americano.
Per quanto riguarda invece gli energetici e le materie prime in generale, vediamo praticamente ribassi ovunque. Il che, come dicevamo, è positivo perché i prezzi, soprattutto del comparto energetico, pesano molto sull'inflazione e di conseguenza sulla politica aggressiva sui tassi della Fed.
Vediamo soprattutto un Natural Gas che scende di un 10%, quindi un discreto ribasso per il Natural Gas, che si trovava su estremi veramente importanti.
Lo stesso discorso vale anche per il settore dei metalli che, lo diciamo ormai da diverse settimane, è uno dei settori più deboli. E questa settimana continua nel suo trend ribassista.
Per quanto riguarda invece le soft commodity, vediamo un ribasso molto importante sul cotone, che fino a non troppo tempo fa era in forte uptrend. Ecco lo possiamo vedere meglio sul lungo periodo, quindi il trend del cotone e il recente ribasso.
Passando invece i cereali, vediamo anche qui ribassi molto importanti, in particolare sul grano. Quindi una materia prima che sicuramente risente del conflitto tra Russia e Ucraina, che questa settimana perde quasi il 12%. Poi ribassi importanti anche sul BeanOil e sul grano hard Red Winter.
Per quanto riguarda le valute abbiamo un rimbalzo dell'euro contro il dollaro, ma abbastanza modesto a dire il vero. Siamo al valore di 1,06.
E infine un piccolo rimbalzo anche per le criptovalute. Un 3,70%. Il Bitcoin ha toccato nello scorso weekend valori al di sotto dei 20.000$, se non ricordo male intorno ai 17.500$. E quindi vediamo un bel rimbalzo che non è possibile notare dal grafico perché ovviamente i futures sul CME sono chiusi durante il weekend.
Passando ora ad un'analisi della volatilità, permane generalmente alta su tutti i mercati, e mi riferisco al trend di lungo periodo.
Ovviamente questa è una fase di mercato in cui la volatilità la fa da padrone, anche se nell'ultimo mese abbiamo visto un leggero calo di volatilità, complice anche questa settimana con il rimbalzo dei bond e delle azioni.
Se andiamo a dare un'occhiata invece alla volatilità implicita, quindi diciamo misurata o dall'indice Vix o dagli altri indici di volatilità sull'SP 500, notiamo una struttura abbastanza particolare, quindi mista se vogliamo.
Non siamo né in contango né in backwardation. È una struttura che denota una certa incertezza sull'andamento dei mercati, come è normale che sia in questa fase.
Un Vix tutto sommato ancora a livelli abbastanza alti, ma ovviamente non di panico. Quindi, attenzione: la situazione dei mercati potrebbe evolvere in maniera anche molto veloce.
Diamo uno sguardo ai rollover per la prossima settimana. Come vedete ce ne sono parecchi, tutti in data 27 come data consigliata. Abbiamo il Corn, la soia e i suoi derivati, il grano. Poi abbiamo gli energetici Heating Oil e Gasoline e infine i metalli: rame, platino e argento.
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Ok ragazzi, anche per questa settimana è tutto.
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Un saluto a tutti e un buon weekend da Francesco Placci.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
