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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese di dicembre 2023 e di altre due strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti:
-Una strategia di falso breakout sul Copper Future (vincitrice del concorso!!)
-Una strategia bias sul Future del Platino
-Una strategia trend following sul Future del Gold
La strategia vincitrice produce un ottimo average trade di circa 300$.
Il concorso Strategia del mese è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia il partecipante che ha saputo sviluppare la miglior strategia usando il Metodo Unger™. Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Se sei studente One Year Target o AlgoTrader Fast, ti ricordiamo che puoi ottenere i codici delle strategie vincitrici del concorso entrando a far parte dell’Unger Strategy Club! Se vuoi saperne di più clicca qui.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme i risultati del nostro contest Strategia del mese. Parliamo del mese di dicembre 2023.
Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy.
Oggi analizzeremo una selezione delle strategie più promettenti tra tutte quelle arrivate e andremo a scoprire la strategia che ha vinto.
Come sempre ormai ci avete mandato tante strategie, molte delle quali sviluppate davvero bene. Questo ci rende contenti perché significa che il Metodo Unger funziona ed è trasmissibile.
Vi daremo anche degli spunti operativi andando ad analizzare le logiche di base delle strategie e osserveremo insieme le loro performance.
Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese è il contest mensile che premia la miglior strategia sviluppata dai nostri studenti applicando il Metodo Unger.
E a proposito dei nostri contest, ci sono grandi novità perché in occasione dell'inizio del 10º anno di attività della nostra Academy abbiamo deciso di raddoppiare i premi in palio per i prossimi sei mesi.
Per tutte le edizioni dei concorsi Strategia del Mese e Trader del Mese, da gennaio a giugno 2024 i premi passeranno infatti da 1000 a 2000 euro in buoni Amazon.
Inoltre vi ricordo che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice di questo concorso, potete iscrivervi all'Unger Strategy Club, l'ultimo servizio reso disponibile dalla nostra Academy.
Vi offre l'opportunità di accedere ad una masterclass live mensile dove ricevere formazione avanzata, poter ricevere video mensili con spunti operativi dove illustriamo le regole principali di una delle migliori strategie del nostro portafoglio, e avere in esclusiva il codice open source della strategia vincitrice di questo contest con il database di tutte le strategie che hanno vinto in passato.
Strategia sul Platinum di tipo "BIAS multiday solo long"
Questa è la prima strategia che voglio mostrarvi oggi.
È sviluppata sul future del platino con un timeframe di 60 minuti.
Qui abbiamo caricato i dati a partire dal 2010 fino a fine del 2023.
Si tratta di un bias, una strategia bias che quindi sfrutta una certa ricorrenza, una caratteristica ricorrente del mercato e che opera solo long.
Entra sempre ad un orario fisso attorno ad un livello minimo toccato nelle ultime barre e esce dopo circa una decina di ore.
Ha poche, pochissime condizioni. Lo studente non dice di averlo usato, ma il Bias Finder, strumento che abbiamo a disposizione per tutti i membri dell'Academy e che serve appunto per trovare in modo semplice e rapido un bias...
Il Bias Finder, dicevo, ha confermato l'esistenza di questo bias, quindi entrando ad un certo orario e chiudendo la posizione una decina di ore dopo.
E dicevo, ha pochissime condizioni e esce oltre che dopo una decina di ore, in stop loss o take profit, chiudendo quindi le posizioni in stop o in profitto qualora questi valori di gain o di loss dovessero presentarsi prima dell'uscita temporale.
Andiamo a vedere le metriche della strategia.
Allora genera un net profit di circa 60.000$ a partire dal 2010, che potrebbe sembrare poca cosa, ma dobbiamo sempre rapportarlo alla massima perdita della strategia, che vediamo attorno a 4.500$, quindi il rapporto è più che buono e vale 13.
La curva è decisamente costante, ovviamente solo long perché non effettua trade short, abbiamo detto.
E l'average trade di questa strategia è di circa 115$. Sicuramente la costanza è una sua caratteristica.
Altra caratteristica è il tempo a mercato. Vediamo che è inferiore al 10%, quindi questo significa che la strategia opera abbastanza poco e ne siamo contenti, nel senso che genera un ottimo profitto rapportato alle perdite stando a mercato una quantità di tempo abbastanza limitata.
Andando a vedere l'annual period, lo abbiamo già visto dalla curva, vediamo tutti anni positivi. Alcuni un po' più sofferenti, pensiamo al 2018, però negli ultimi anni ha certamente performato bene.
Strategia sul Gold di tipo "trend following multiday"
Ci siamo spostati adesso su una seconda strategia che ci avete mandato, questa sviluppata sul future del Gold con timeframe a 60 minuti, anche qui con dati caricati a partire dal 2010.
Questa, contrariamente a quella di prima, è una strategia di tipo trend following. Che cosa significa? Che si cerca di inseguire la direzione presa dai prezzi.
Qui vediamo il mercato che è stato decisamente crescente in questa fase e vediamo questi trade colorati in verde che si sono conclusi positivamente, riuscendo in effetti a inseguire la direzione del mercato.
Andiamo a vedere meglio come operi sul chart.
Gli ingressi avvengono a rottura, quindi quando si supera verso l'alto oppure si scende verso il basso rispetto al massimo della sessione corrente e quella precedente o al minimo della sessione corrente e quella precedente.
Qui in questo caso vediamo un trade short aperto in questa posizione, a questo livello che è rappresentato dal minimo della sessione precedente.
Qui siamo entrati in posizione long in questa barra, a questo livello che è rappresentato dal massimo della sessione precedente, e via così.
In questo caso il massimo è quello della sessione corrente. Vedete, in questo punto noi abbiamo aperto una posizione long nel massimo della sessione corrente.
Quindi noi andiamo sempre a verificare quale sia stato il massimo della sessione corrente o precedente e idem il minimo, e a rottura di questi livelli entriamo long o short rispettivamente. Nulla di complicato.
Andiamo a vedere le metriche di questa strategia.
Allora a partire dal 2010 genera 300.000$ di gain, con una massima perdita di circa 21.000 e un rapporto anche migliore di quello vista nella strategia precedente di 14.
La curva, un po' singhiozzante in questa fase centrale, qui ci saranno stati un paio d'anni più sofferti, però poi è cresciuta decisamente bene, e soprattutto nell'ultimo periodo sta andando molto bene.
Questa è la parte long, questa quella short.
L'average trade della strategia è di 274$, ben bilanciato sia come valore sia come numero di trade tra lato long e lato short.
E andando a vedere l'annual period notiamo che in effetti il 2017 e il 2018 sono stati due anni un pochettino sofferti per questa strategia. Anche il 2022, a dire la verità.
Anni in cui certamente, al netto di commissioni e slippage, questa strategia avrebbe potuto anche perdere qualcosa.
Però diciamo in tutto il resto del periodo è una strategia sviluppata molto correttamente.
Utilizza pochissime condizioni, abbiamo solo due filtri utilizzati in modo speculare trattandosi di una commodity, questo è certamente il modo migliore di applicarli.
Ed esce con stop loss o take profit o breakeven oppure dopo un numero massimo di sessioni, quindi dopo 4 o 5 sessioni il trade viene comunque chiuso.
Come vediamo in questo caso: il trade aperto in questa sessione viene chiuso a fine sessione, quindi dopo 5 sessioni circa viene chiusa la posizione.
Idem per questo secondo trade. In questo caso invece il trade viene chiuso ancora prima perché ha raggiunto il profit target.
Strategia vincitrice sul Copper di tipo "falso breakout multiday"
Eccoci arrivati alla strategia vincitrice del contest di questo mese, strategia sottoposta da Alessandro a cui vanno i complimenti dell'Academy, che ci ha mandato un sistema sviluppato sul future del Copper, del Rame, che qui vediamo plottato con timeframe 30 minuti e dati sempre a partire dal 2010.
È una strategia di tipo multiday che quindi lascia i trade liberi di correre anche overnight e quindi con durata superiore a un giorno, che potremmo definire strategia di falso breakout.
Cioè entra su dei ritracciamenti dei prezzi. Ora vediamo meglio che cosa vuol dire.
È costruita grazie ad uno dei template che l'Academy mette a disposizione dei suoi studenti e usa come livelli di ingresso dei pivot point.
Sembra un parolone ma non c'è nulla di complicato. Parliamo sempre di livelli dei prezzi massimi e minimi toccati il giorno prima.
Qui io ho graficato con queste righe blu e rossa proprio i livelli, i pivot point, attorno ai quali la strategia genera gli ingressi.
Qui possiamo vedere, ingrandendo un attimo, un trade short che è stato generato perché la chiusura in questo caso era al di sopra del mio indicatore blu e si è chiusa la barra successiva al di sotto.
Quindi c'è stato questo cross verso il basso del mio indicatore e quindi ho avuto le condizioni per aprire un trade short.
Qui viceversa vediamo un trade long aperto perché in questo caso io avevo una chiusura, questa, al di sotto del mio indicatore rosso.
La chiusura successiva in questo punto che ha rotto verso l'alto la mia linea rossa. In questo caso quindi avevamo il setup per l'ingresso, per aprire una posizione long.
La strategia ha uno sviluppo simmetrico, che è una cosa raccomandata trattandosi di una commodity, e chiude i trade con uno stop loss e in ogni caso termina ogni posizione dopo circa quattro sessioni dall'ingresso.
Andiamo a vedere le metriche.
A partire dal 2010 genera 149.000$ di gain con una massima perdita di circa 14.000, un rapporto di dieci.
Una curva certamente crescente. Lato long e lato short abbastanza simili tra loro.
L'average trade è di circa 300$, che è più o meno il triplo del valore che noi raccomandiamo di utilizzare come soglia per poter far fronte ai costi operativi prima di andare live.
Quindi è certamente un average trade molto molto buono per lo strumento considerato.
E andando a vedere l'annual period, vediamo che ha avuto nel 2010 e nel 2016 degli anni in perdita e si è comportata molto molto bene negli ultimi sette anni.
È una strategia molto semplice anche in termini di condizioni. La time analysis ci dice che sta a mercato circa il 32%.
Utilizza uno stop mentre non utilizza un take profit per chiudere le posizioni. Lo vediamo anche da questa metrica, total trades, dove vediamo questi trade vincenti a valori molto elevati.
Li chiameremo outlier positivi. Però anche al netto di questi la strategia si comporta davvero davvero bene.
Quindi strategia con sviluppo simmetrico. Una time window ben ottimizzata. Ha un numero basso e ragionevole di condizioni, ha un ottimo average trade, quindi ottime metriche in generale.
Ed è sviluppata anche su uno strumento, il rame, il Copper, che certamente non è tra i più semplici da sviluppare.
Quindi ci ha convinti a decretare la come migliore Strategia del Mese. Ancora complimenti Alessandro, continua a sviluppare strategie!
Questo vale ovviamente anche per tutti gli altri che hanno partecipato al contest.
Conclusione
Bene, spero che questo video possa esservi di aiuto.
Se il vostro obiettivo è creare delle strategie di trading come quelle che abbiamo visto, siete nel posto giusto. Durante l'apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti dell'Academy e aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 2.000€.
Vi ricordo infine che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice di questo concorso, potete iscrivervi all'Unger Strategy Club. Valutate voi stessi tutti i contenuti di questo servizio all'indirizzo ungerclub.it.
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Per oggi è davvero tutto. Grazie a tutti dell'ascolto e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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