Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese di novembre 2023 e di altre tre strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti:
-Una strategia reversal sul Nasdaq (vincitrice del concorso!!)
-Una strategia breakout sul Future della benzina
-Una strategia breakout sul Future del Gold
-Una strategia che usa un motore avanzato di tipo “swing” sul Future del Gold
La strategia vincitrice produce un ottimo average trade di circa 400$.
Il concorso Strategia del mese è dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy® e premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha saputo sviluppare la miglior strategia usando il Metodo Unger™.
Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Se sei studente One Year Target o AlgoTrader Fast, ti ricordiamo che puoi ottenere i codici delle strategie vincitrici del concorso entrando a far parte dell’Unger Strategy Club! Se vuoi saperne di più clicca qui.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del Mese del mese di novembre.
Passeremo in rassegna una selezione delle strategie più promettenti tra tutte quelle che ci sono arrivate e andremo a scoprire la strategia che ha vinto.
Anche questo mese non è stato facile decretare il vincitore e uno dei criteri che utilizziamo, oltre ovviamente alla performance, è proprio quello della particolarità della strategia.
E questo mese una strategia sul Nasdaq ci ha colpito particolarmente.
Come sempre facciamo, vi daremo anche degli spunti operativi in questo video, andando proprio ad analizzare le logiche di base delle migliori strategie e osserveremo insieme le loro performance.
Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo una propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon del valore di 1.000€.
Inoltre vi voglio informare anche di una grande novità, parlo dell’Unger Strategy Club.
Questo è uno degli ultimi servizi messi a disposizione della Academy e vi offre la possibilità di accedere ad una masterclass live mensile dove riceverete una formazione piuttosto avanzata sul trading sistematico e riceverete anche video mensili con spunti operativi piuttosto dettagliati, dove illustreremo le regole principali di una delle strategie del nostro portafoglio, e avrete anche in esclusiva il codice open source della strategia vincitrice di questo contest, insieme anche al database di tutte le strategie che hanno vinto in passato nei mesi precedenti.
Bene, bando alle ciance, iniziamo subito a vedere le migliori strategie che ci avete inviato durante il mese di novembre.
L'equity che vedete qui a schermo è l'equity della strategia vincitrice sul Nasdaq, ma prima volevo farvi vedere velocemente altre tre strategie che sono veramente molto molto interessanti.
Strategia a breakout sul Future della benzina
La prima è quella sull’RBOB Gasoline, ovvero sul future della benzina.
Andiamo insieme a vedere le performance.
Sono decisamente costanti. Anno per anno la strategia guadagna anche parecchio, se non in alcuni punti di debolezza nella prima parte dello storico che abbiamo a disposizione, in particolare il 2013.
E questa strategia ha una peculiarità di essere veramente molto, molto semplice.
Infatti si riesce ad ottenere un average trade senza costi di 357$, che è più che abbondante per coprire tutti i costi di operatività legati a questo sottostante, che rimane uno dei sottostanti più costosi sul quale operare proprio per via dello slippage che potrebbe essere molto elevato.
Tuttavia questa strategia, oltre a basarsi su un trigger semplicissimo e ve lo dico perché non è nessun segreto, si basa sul breakout, quindi segue il trend in atto partendo dai livelli estremi del giorno prima, quindi massimo e minimo del giorno precedente.
Quindi compreremo alto e venderemo basso. E vi dicevo, la strategia opera principalmente durante la fase più liquida di questo mercato.
Ciò vuol dire che gli ingressi verranno effettuati durante il giorno durante il giorno exchange time.
Quindi durante il giorno relativamente al fuso orario di questo sottostante, quindi della benzina.
Sia lo stop loss che il take profit sono calcolati su base monetaria assoluta.
E in particolare abbiamo un take profit intorno ai 5.000$ e uno stop loss di poco superiore ai 2.000$.
Ricordo che questo sottostante è parecchio impegnativo in termini di portafoglio.
Perché oltre a dare sì un grandissimo beneficio in termini di guadagno, infatti, questa strategia guadagna oltre 300.000$ partendo dal 2010, è anche vero che i drawdown riguardo a questa strategia, per quanto l'equity sia bella, sono piuttosto consistenti e anche rapidi.
Infatti in pochi mesi possiamo arrivare a perdere addirittura 15.000$.
Rimane quindi una strategia non per il portafoglio di tutti, ma pur sempre un'ottima aggiunta per diversificare le operatività per chi se la può appunto permettere.
Strategia a breakout sul Future del Gold
La seconda strategia che volevo mostrarvi è anch'essa una strategia di tipo breakout sul futures dell'oro, quindi sul Gold.
Si tratta di una strategia che va a breakout, quindi segue l'andamento del mercato basandosi su un Donchian Channel.
Ne abbiamo parlato qualche video fa. Si tratta semplicemente di un canale costruito sui massimi massimi e sui minimi minimi.
In questo caso viene preso un Donchian Channel lungo all'incirca una sessione di trading, quindi circa 23 ore in ordine di tempo.
Andiamo a vedere le performance di questo sistema che direi che si difende parecchio bene.
Abbiamo solo un piccolo periodo di debolezza in questa fase, ma è normale per il Gold.
Il 2017 e il 2018 non sono stati anni bellissimi, però come vedete, nonostante alcuni periodi, questa strategia si difende veramente molto bene su quasi tutte le condizioni di mercato.
Abbiamo anche qui un average trade molto capiente in grado di coprire abbondantemente tutti i costi legati all'operatività.
E anche andando a vedere anno per anno, questa strategia genera davvero dei profitti piuttosto consistenti.
Strategia swing sul Future del Gold
La terza strategia invece è molto simile alla precedente, quindi anch'essa si basa su un breakout sul Gold, ma questa sfrutta uno dei motori avanzati disponibili all'interno della Unger Academy, ovvero il motore chiamato “swing”.
Si vanno appunto a definire degli swing point utilizzati proprio per delimitare i livelli oltre i quali si crede che il sottostante continui nella sua direzione sia a ribasso che a rialzo.
In questo caso non abbiamo nessun take profit ma i trade rimangono comunque gestiti da uno stop loss e da un breakeven.
La particolarità di questo sistema è che ha un trigger asimmetrico, infatti la forza dello swing non è la stessa tra long e short.
Ma questa cosa è comunque accettabile perché proprio per come lavora il motore swing è più accettabile, diciamo così, da utilizzare in ottica asimmetrica, anche se si tratta di materie prime che vedono un comportamento pressoché simmetrico sia long, quindi sia andando verso l'alto, che short, ovvero andando verso il basso.
Andiamo a vedere anche qui le performance di questo sistema.
Sono performance decisamente buone, operiamo di meno rispetto al sistema precedente, infatti i trade sono leggermente di meno.
Anche qui siamo intorno ai 300$ di average trade.
Strategia reversal sul Future del Nasdaq (vincitrice del concorso)
Ma veniamo infine alla strategia vincitrice del contest di novembre, ovvero la strategia di Simone codificata sul Nasdaq.
E vi dicevo prima è una strategia particolare, perché se quest'anno e anche l'anno scorso il Nasdaq è stato parecchio performante per quello che riguarda le strategie a breakout, quindi trend following, questa strategia va un po’ controcorrente.
E infatti si tratta di una strategia mean reverting, ovvero si comprerà basso e si venderà alto.
Il livello utilizzato come trigger riguarda anche qui la sessione precedente.
Quindi noi andremo ad acquistare sui minimi battuti dalla sessione precedente e andremo a vendere sui massimi battuti nella sessione precedente.
Non è facile codificare una strategia performante, soprattutto nell'ultimo periodo, su un sottostante brusco come il Nasdaq, in chiave appunto mean reverting, ma Simone ha saputo sfruttare bene le caratteristiche di questo mercato.
Infatti non entreremo a tutte le sessioni, ma ci sono dei filtri legati alla time window operativa,che è stata scelta piuttosto bene e allineata alla tipologia di questa strategia mean reverting,
e anche dei filtri basati sui pattern, quindi movimenti ricorrenti di prezzo che aiutano a rendere le performance di questa strategia meno volatili e quindi meno brusche.
Vediamo appunto l'equity. L'equity è decisamente ottima, sia la parte long che la parte short.
Come vedete nella prima fase non si guadagna praticamente nulla, ma l'importante, mi vien da dire, è che non si perda in questa fase.
Perché dico questo? Perché il forte trend rialzista che c'è sempre stato su questo sottostante fa sì che sia molto più facile andare long, quindi scommettere su un rialzo del sottostante piuttosto che un ribasso.
Però è importante comunque tenere entrambe le parti proprio perché, qualora ci fosse il mercato che cambi la sua natura, quindi passi da essere un mercato fortemente rialzista ad uno ribassista,
l'abbiamo visto recentemente, nel 2022, ecco che la parte short comincia a performare e a sopperire alle mancanze della parte long.
Diamo un'occhiata anche qui all’average trade, veramente molto capiente.
Il Nasdaq è un sottostante piuttosto brusco, quindi i costi potrebbero anche essere elevati.
Tuttavia 400$ di Average trade vanno molto molto bene.
In ultimo volevo soffermarmi sulle performance avute appunto negli ultimi tre anni.
Parliamo di oltre 100.000$, anche considerando i costi di commissioni e slippage per una strategia che ha operato benissimo su un mercato che è stato fortemente rialzista nel 2021, fortemente ribassista nel 2022 e ha avuto alti e bassi come Buy & Hold nel 2023.
Quindi davvero un'ottima strategia. Complimenti a Simone e in bocca al lupo a tutti i partecipanti del prossimo mese.
Conclusione
Bene, se il vostro obiettivo è imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, allora siete nel posto giusto.
Durante l'apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilità di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€.
Vi ricordo nuovamente, infine, la grande novità di cui vi ho accennato all'inizio del video, ovvero l’Unger Strategy Club.
Potete giudicare voi stessi i contenuti di questo servizio andando all'indirizzo ungerclub.it.
Inoltre cliccando al link qui sotto che trovate in descrizione come primo commento al video, verrete reindirizzati su una pagina dove troverete risorse veramente molto utili.
Infatti, oltre a trovare il regolamento del concorso, potrete anche prenotare una consulenza assolutamente gratuita con uno dei nostri tutor che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno per sapere come partecipare a questo contest e come entrare a far parte della Unger Academy.
Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do l'appuntamento con un prossimo video con altri spunti operativi sul trading. Ciao e alla prossima.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
