Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito delle performance di trading del vincitore del nostro concorso a premi “Trader del Mese” di marzo 2023 e di altri 4 trader che si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti:
-Giuseppe, vincitore con 12.600€ di profitto (+46% di rendimento e -2% di drawdown)
-Francisco, che ha guadagnato 36.070$ (rendimento del +40,85%)
-Immanuel, che ha guadagnato 19.570€ (rendimento del +20,86%)
-Alessandro, che ha guadagnato 16.330€ (rendimento del +18,5%)
-Marco, che ha guadagnato 10.850$ (rendimento del +14%)
Il concorso è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha ottenuto la miglior performance in live trading nel mese di riferimento (clicca qui se vuoi saperne di più sul concorso).
Di fronte a performance del genere sorge spontaneo chiedersi in che modo hanno operato questi trader, così da poter trarre spunto per il nostro trading live.
Ecco perché il video di oggi è particolarmente ricco di consigli, idee e insegnamenti utili per chi si occupa di trading…
Guardandolo scoprirai:
-Tutti i dettagli sulle performance di trading di Giuseppe e degli altri 4 trader
-Su quali mercati hanno operato, con che tipo di strategie e con quale profilo di rischio
-I loro consigli per chi si approccia al live trading
Buona visione 😉
Introduzione
Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del contest "Trader del mese" di marzo.
Vedremo quale è stato lo studente ad aver ottenuto la miglior performance in assoluto oltre a dare uno sguardo anche alle prestazioni di chi, sebbene non abbia vinto, ha comunque ottenuto dei risultati di tutto rispetto.
Proveremo inoltre a dare dei consigli operativi derivanti dalla loro esperienza diretta sui mercati durante quest'ultimo mese e vedremo in pratica che cosa ha funzionato meglio, per cercare poi di capire se sia possibile replicarlo sul nostro portafoglio live.
Cos'è il Trader del Mese
Vi ricordo che il contest "Trader del Mese" è il contest che è riservato unicamente agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo i propri risultati live e concorrere per la vittoria di un buono Amazon da 1.000€.
Io sono Francesco Placci, responsabile Ricerca e Sviluppo qui alla Unger Academy.
Marco, che ha guadagnato 10.850$ (rendimento del +14%)
Quindi incominciamo. Come prima cosa ragazzi voglio dirvi che questo mese avete fatto veramente veramente delle performance impressionanti.
Sono arrivati tantissimi statement e non è stato facile scegliere il vincitore.
In questa slide vediamo Marco, che si è distinto per aver guadagnato 10.851$, pari addirittura ad un 75% del saldo iniziale del conto, con un drawdown del 14%, che sicuramente è in linea con il rendimento.
Anzi se viene paragonato al rendimento ottenuto è un ottimo drawdown.
Marco a cui ho fatto qualche domanda ed è uno studente nostro da circa un anno.
E pensate un po', è riuscito ad andare live solo dopo tre mesi.
Quindi complimenti Marco per l'impegno, impegno che mi pare sia anche stato ripagato dai risultati.
Al momento ha un portafoglio di poche strategie sviluppate utilizzando i template della Unger Academy, anche perché, diciamo così, dopo un anno è difficile accumulare un portafoglio di strategie molto elevato, e quindi le seleziona manualmente.
Una cosa interessante che mi ha detto Marco è l'importanza della diversificazione.
Mi ha spiegato proprio come era partito, utilizzando solo un paio di sistemi, proprio per via anche del capitale non eccessivamente alto che aveva a disposizione.
Poi ha iniziato ad aggiungere sistemi con la consapevolezza che, nel caso in cui fossero entrati in contemporanea, semplicemente il broker avrebbe rigettato qualche ordine in caso di impiego eccessivo dei margini.
Ecco, nel momento in cui ha attuato questa diversificazione ha iniziato a vedere dei risultati diversi.
Perché affidarsi soltanto a un paio di sistemi, come abbiamo detto più volte, non è sufficiente.
Potremmo dire che si è un po' in balia del caso ok?
Quando invece i sistemi aumentano, ecco allora che iniziano a lavorare in maniera simultanea tra di loro, riuscendo a restituire una equity line sicuramente più regolare.
Il consiglio che mi ha dato Marco per chi si approccia al trading live è quello di partire con prudenza.
Immaginerete che Marco, se è andato live dopo tre mesi, è sicuramente un entusiasta no? Uno che si è buttato.
Ecco, quello che consiglia è di non aver troppa fretta e magari partire con un po' di paper trading per poi, quando ci si sente pronti, andare live con una maggiore consapevolezza.
Alessandro, che ha guadagnato 16.330€ (rendimento del +18,5%)
Passiamo adesso ad Alessandro, che questo mese è riuscito a guadagnare 16.329€, pari a un 18,54%, con un drawdown veramente basso del 3,3%.
Abbiamo un'equity line direi molto regolare.
Qui notiamo il differenziale con il benchmark, cioè i principali indici azionari.
Vi faccio notare uno Sharpe Ratio del 6%. Quindi veramente degli ottimi risultati anche per Alessandro. Complimenti anche a te per i risultati!
Immanuel, che ha guadagnato 19.570€ (rendimento del +20,86%)
E andiamo avanti. Andiamo avanti con lo statement di Immanuel, che ha guadagnato 19.570€, quindi un 20% di rendimento, con un drawdown incredibile pari all'1,53% del conto.
Vediamo un'equity line assolutamente regolare, anche qui il benchmark è veramente molto distante. Uno Sharpe Ratio del 7,36.
Cosa dire? Sono risultati come vi avevo anticipato veramente notevoli.
Se pensiamo che questi possono essere rendimenti dei quali accontentarsi, tra virgolette, su base annuale, ecco che ottenerli in un mese con un drawdown dell'1,53 è quasi incredibile.
Quali sono i future che hanno contribuito a queste performance?
I principali sono sicuramente il Gold, il Nasdaq e il Dax.
Quindi vediamo che per via anche della sua capitalizzazione Alessandro lavora con i contratti grandi e non con i micro.
Francisco, che ha guadagnato 36.070$ (rendimento del +40,85%)
Andiamo oltre per incontrare Francisco, una nostra vecchia conoscenza, perché è già stato intervistato quindi non è la prima volta che produce dei risultati di questo tipo.
Questo mese ha ottenuto un profitto di ben 36.000$ pari a un 40% di rendimento, con un drawdown veramente modesto del 7,27%, se paragonato ovviamente al rendimento.
In questo grafico vediamo l'andamento dell'equity line del conto, che procede un po' a scatti se vogliamo, il che non mi stupisce particolarmente.
Perché Francisco lavora su Binance, quindi con le criptovalute, e sappiamo che le criptovalute sono strumenti capaci di movimenti estremi all'interno anche della singola giornata.
E quindi quando entrano i sistemi in breakout e riescono magari ad andare tutti a target, ecco che si verificano queste evenienze in cui diversi sistemi, andando a target, producono un balzo del conto in un giorno veramente notevole.
Aggiungo inoltre che facendo trading personalmente sulle criptovalute vi posso garantire che non è facile, in un momento come questo, ottenere dei risultati simili.
Quindi veramente bravo anche Francisco! Complimenti anche a te!
Giuseppe, il vincitore, che ha guadagnato 12.600€ (rendimento del +46% e drawdown di -2%)
E passiamo adesso al vincitore del contest, ossia Giuseppe, che è riuscito nel mese di marzo a guadagnare 12.605€, pari attenzione al 45,77% di rendimento.
Il tutto in un unico mese e, ancora più incredibile, con un drawdown del 2,07%, quindi un drawdown praticamente inesistente. Davvero bravo Giuseppe!
Come prima cosa guarderei l'andamento dell'equity line, che è decisamente molto molto regolare.
E guardate il differenziale rispetto ai benchmark, che sono gli indici azionari. Un divario impressionante.
Dopodiché andrei a vedere, come vi dicevo, il drawdown certificato da Interactive Brokers del 2,07% e quelli che sono i simboli, i sottostanti, che hanno contribuito di più a questo rendimento.
In primo posto vediamo il Micro Dax, Micro Mini SP 500, Micro Nasdaq, Micro Dow e Micro Crude Oil.
Quindi come avrete già capito, Giuseppe si affida ai contratti micro proprio per avere, non avendo un conto di trading enorme, la maggior diversificazione possibile.
Comunque gli indici direi che la fanno da padrone.
Dal lato negativo invece vediamo rendimenti un po' deludenti, se vogliamo, soprattutto da parte delle valute.
Un'ultima nota di colore, uno Sharpe Ratio del 14 io non l'avevo mai visto prima in uno statement reale!
Ok, passiamo adesso a quello che ha fatto Giuseppe per ottenere questa performance.
Quindi gli ho fatto qualche domanda perché come immaginerete la curiosità era tanta.
Giuseppe è uno studente della Unger Academy da due anni, poco più di due anni, ed è live da gennaio 2023, quindi ci ha tenuto a precisare che c'è voluto un po' di tempo per ingranare.
Quindi ha dedicato moltissimo tempo allo studio e si è sentito pronto soltanto da gennaio di quest'anno.
È riuscito però nel frattempo a sviluppare un portafoglio di ben 280 strategie utilizzando, mi ha detto circa per un 95%, template della Unger Academy.
Ovviamente questo portafoglio di strategie non può essere gestito manualmente e quindi si affida al nostro software Titan per la selezione mensile dei sistemi da utilizzare in live.
Inoltre, come spunto per creare i propri sistemi, si è affidato anche al Million Dollar Database.
Ha preso alcuni trigger utilizzati in queste strategie come punto di partenza per creare dei sistemi suoi.
E non solo, anche dagli spunti operativi che ha trovato nei nostri video di YouTube.
Direi quindi una ragione in più per iscriversi al nostro canale!
Chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti.
Il profilo di rischio di Giuseppe è un profilo prudente.
Quello che cerca di fare, soprattutto utilizzando il Titan con dei settaggi prudenti, è quello di minimizzare i drawdown.
Questa è la prima cosa che sta a cuore a Giuseppe e lo dimostra peraltro il drawdown pari al 2,07%.
Ciononostante è riuscito a ottenere questo risultato del +45%, che è assolutamente incredibile se paragonato al drawdown.
Passando poi agli strumenti utilizzati, lo abbiamo già accennato, si affida quasi esclusivamente ai micro future, proprio per esigenze di diversificazione.
Sappiamo bene quanto sia importante la diversificazione all'interno di un portafoglio.
Ecco, ora che esistono i micro future direi che è possibile fare trading con capitali anche modesti.
Giuseppe poi mi ha precisato che alcuni mesi il Titan seleziona anche 40 strategie da utilizzare contemporaneamente in live.
Per quanto riguarda i mercati utilizzati, abbiamo visto come gli indici azionari la facciano da padrone.
Ci sono trading system che lavorano però anche sui metalli, sulle valute e sugli energetici.
Gli ho poi chiesto se ci fosse un qualche sistema preferito rispetto agli altri, un cavallo di battaglia, e mi ha detto che nello scorso mese hanno fatto molto bene i sistemi di breakout, di volatility breakout, sul Micro Nasdaq.
Quindi per chi di voi non avesse ancora sviluppato dei sistemi di breakout sul Nasdaq, posso confermare che è un sottostante molto interessante da tradare con logiche di breakout.
Infine, tra i software utilizzati, oltre al Titan, come abbiamo già visto, c'è anche il Bias Finder.
Ricordo a tutti che il Bias Finder è un software proprietario che consente di individuare delle inefficienze di tipo stagionale sulle diverse serie storiche che gli si danno in pasto.
Quindi è possibile con il Bias Finder andare ad individuare dei comportamenti ripetitivi di tipo stagionale sui diversi future.
Quindi grazie Giuseppe per la tua disponibilità a condividere con noi la tua esperienza live.
E complimenti ancora perché delle performance così non si vedono davvero tutti i giorni!
Conclusione
Bene, se il vostro obiettivo è riuscire ad ottenere con il vostro trading live dei risultati come quelli che abbiamo appena visto e mentre lo fate, vi piacerebbe anche poter partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilità di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€, cliccate il link che trovate qui sotto.
Vi porterà su una pagina dove troverete il regolamento del concorso e da lì, se vorrete, potrete prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Vi ricordo infine di registrarvi al canale, attivare la campanellina e se il video vi è piaciuto, lasciate anche un bel Like.
Un saluto a tutti. Ci vediamo il mese prossimo.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
