Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito delle performance di trading del vincitore del nostro concorso a premi “Trader del Mese” di febbraio 2023 e di un altro trader che si è distinto per gli ottimi risultati raggiunti:
-Marco, vincitore con quasi 38.000$ di profitto
-Pierluigi, con oltre 13.600€ di profitto
Il concorso è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha ottenuto la miglior performance in live trading nel mese di riferimento (clicca qui se vuoi saperne di più sul concorso).
Di fronte a performance del genere sorge spontaneo chiedersi in che modo hanno operato questi trader, così da poter trarre spunto per il nostro trading live.
Ecco perché il video di oggi è particolarmente ricco di consigli, idee e insegnamenti utili per chi si occupa di trading…
Guardandolo scoprirai:
-Tutti i dettagli sulle performance di trading di Marco e Pierluigi
-Su quali mercati hanno operato, con che tipo di strategie e con quale profilo di rischio
-I loro consigli per chi si approccia al live trading
Buona visione 😉
Introduzione
Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video.
Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del contest Trader del mese di febbraio.
Vedremo qual è stato lo studente ad aver ottenuto la miglior performance in assoluto, oltre a dare uno sguardo alle prestazioni di chi, anche se non ha vinto, ha comunque ottenuto dei risultati di tutto rispetto.
Proveremo inoltre a dare dei consigli operativi derivanti dalla loro esperienza diretta sui mercati durante quest'ultimo mese.
Vedremo in pratica che cosa ha funzionato meglio e cercheremo di capire se sia eventualmente possibile replicarlo per il nostro trading live.
Vi ricordo che il contest Trader del mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo i propri risultati live e concorrere per la vittoria di un buono Amazon da 1.000€.
Io sono Francesco Placci, responsabile Ricerca e Sviluppo qui alla Unger Academy.
Performance di Pierluigi, 13.600€ di profitto in un mese
Partiamo dunque con il primo trader, Pierluigi.
Questo è il suo statement di Interactive Brokers.
Vediamo subito che ha ottenuto un profitto di 13.636€, pari a un 5,41%, con un drawdown veramente basso del 2,73%.
Ricordo infatti a tutti che per vincere il contest non è sufficiente avere una buona performance in termini percentuali, ma nella classifica si tiene conto anche dei parametri di rischio.
Quindi è preferibile sicuramente a parità di rendimento, un trader che l'ha ottenuto minimizzando il drawdown.
L'equity line infatti è piuttosto regolare, soprattutto se paragonata con i benchmark, quindi gli indici azionari.
E notiamo subito che Pierluigi è un trader ben capitalizzato.
È partito infatti con un capitale iniziale di 252.000€.
Faccio notare a tutti che ottenere rendimenti percentuali di una certa entità su capitali importanti è sicuramente più difficile.
Questo perché entra in gioco un aspetto psicologico un drawdown del 10% su piccoli capitali è molto più sopportabile di un drawdown del 10% su capitali più alti.
Quindi veramente bravo Pierluigi.
E un'occhiata anche a chi sono i top performer. Vediamo il DAX come primo contributore a questa performance.
In seguito abbiamo l'Heating Oil, l'Oro, il Nasdaq e il Mini SP 500, quindi sicuramente gli indici azionari l'hanno fatta da padrone.
Le maggiori perdite invece sono derivate dal Live Cattle.
Come opera Pierluigi (approccio, rischio, mercati)
Ho fatto poi due chiacchiere con Pierluigi per capire un pochino di più della sua performance.
Ha in essere al momento un portafoglio con 50 strategie e in media, ogni mese ne attive 15 barra 20 al massimo.
Queste strategie vengono selezionate attraverso il software Titan, con parametri di rischio abbastanza standard.
Mi ha raccontato che recentemente sta valutando un incremento di questi parametri di rischio per poter inserire ulteriori sistemi.
Quali sono i sistemi che utilizza Pierluigi?
Sono i sistemi della Unger Academy, quindi i nostri template, più alcuni modelli proprietari che ha sviluppato nel corso degli anni.
I mercati tradati sono, come abbiamo visto, gli indici, gli energetici, i metalli, le valute e le carni, quindi sicuramente parliamo di un portafoglio ben diversificato.
Vi ricordo l'importanza proprio di avere trading system su strumenti diversi che tendenzialmente riescono a restituire un'equity line più morbida a livello di portafoglio.
Lavora principalmente sui future, sui future grossi, ma abbiamo visto che Pierluigi è ben capitalizzato quindi se lo può sicuramente permettere.
Come software utilizza più o meno tutti i software della Unger Academy.
Sta valutando ultimamente il Validator che tra tutti è quello che conosce un pochino meno.
A livello di suggerimenti mi ha detto una cosa abbastanza interessante.
Qui si apre un'annosa questione circa il trading durante i periodi di vacanza.
Perché? Perché mi ha raccontato che la sua migliore settimana di sempre è arrivata proprio durante la settimana bianca, quindi ha deciso, pur andando in ferie, di non disattivare i sistemi.
Ha lasciato tutto attivo e durante la settimana appunto di ferie, è riuscito ad ottenere delle performance veramente notevoli.
Questo è sicuramente uno dei principali vantaggi che ci offre il trading sistematico, perché sappiamo che non è necessario stare di fronte al monitor per la nostra operatività di trading.
Tuttavia talvolta si può sentire la necessità di staccare proprio mentalmente dal trading, che comunque è un'attività che un certo stress, diciamo, può comunque comportarlo, per quanto limitato dalla operatività sistematica.
Quindi non esiste una regola migliore delle altre.
È demandato tutto alla sensibilità di ciascuno di noi.
Personalmente una volta ero un po' talebano, quindi non staccavo mai i sistemi.
Poi col passare degli anni è venuto naturale prendersi anche dei periodi di pausa per godersi magari meglio le vacanze e la famiglia.
Performance di Marco, vincitore con quasi 38.000$ in un mese
E passiamo adesso al vincitore del contest, ossia Marco, che è riuscito a guadagnare nell'ultimo mese, nel mese di febbraio, quasi 38.000$, pari a un 46,52% di rendimento, con un drawdown però importante del 38%.
Davvero complimenti Marco, perché queste sono performance quasi incredibili. Devo dire la verità.
Veramente notevoli, anche se accompagnate ovviamente da drawdown pesanti.
Sicuramente il conto di Marco è un conto ben capitalizzato.
Abbiamo visto dall'elenco dei trade che Marco entra pesante veramente con tanti contratti, quindi è un'operatività sicuramente non adatta ai deboli di cuore.
Non vi nascondo che personalmente mi sentirei un pochino a disagio a vivere dei drawdown così importanti su base mensile.
Ciononostante abbiamo deciso di premiare Marco perché il ritorno è stato veramente notevole e va di pari passo comunque con il drawdown che vediamo all'interno di questo statement.
Una precisazione: vediamo un saldo di conto iniziale più basso di quello finale.
Questo perché proprio a inizio mese Marco ha fatto cashout ha prelevato una cifra notevole mi pare 165.000$, dal suo account.
Abbiamo poi ricostruito l'operatività di Marco, questo attraverso l'elenco dei trade che sono presenti nello statement.
Questa è l'equity line del mese di febbraio.
Come potete vedere il guadagno è notevole, però in particolare un paio di trade hanno un pochino rovinato questa performance, si fa per dire, perché comunque è sempre molto buona.
È chiaro che se questo drawdown fosse arrivato a inizio mese le cose sarebbero state sicuramente diverse, anche da un punto di vista psicologico.
Quindi Marco si era trovato a poter prelevare una cifra notevole, immagino anche frutto di guadagni precedenti.
E se questo drawdown si fosse presentato a inizio mese sicuramente sarebbe stata un pochino più complicata la situazione.
Tuttavia talvolta anche la fortuna, diciamo così, aiuta e quindi Marco è riuscito a guadagnare.
Poi il drawdown lo ha riportato più o meno al punto di partenza per poi chiudere molto bene il mese.
Come opera Marco (approccio, rischio, mercati)
Come prima cosa voglio dirvi che è sicuramente presente una costanza nei risultati di Marco.
È un nome già conosciuto dalla Unger Academy, quindi veramente bravo Marco.
Come abbiamo già detto Marco ha un profilo di rischio molto aggressivo, lo si vede bene dall'equity line appena mostrata, ma si capisce anche dall'elenco dei trade nel quale i quantitativi, la size oggetto di trade è molto alta.
Sicuramente un po' al di fuori dei parametri di rischio che suggeriamo qui alla Unger Academy.
Gli strumenti utilizzati da Marco sono principalmente indici, metalli e valute.
Quindi anche Marco ha un portafoglio diversificato, un po' meno rispetto a Pierluigi, e anche Marco utilizza come strumento principale i future.
Marco mi ha poi riferito che la sua performance a 6 mesi è una performance a 6 cifre, quindi veramente notevole come risultati, anche considerando che Marco non è partito da tantissimo tempo.
Infine, per descrivere l'operatività di Marco possiamo dire che si tratta di uno swing trading di breve durata.
Quindi operazione corte all'interno della stessa giornata di trading, tipicamente in un'ottica di swing, di swing trading, ossia la rottura di supporti e resistenze di una notevole significatività.
Quindi complimenti ancora a Marco, davvero bravo.
Bene, se il vostro obiettivo è riuscire ad ottenere con il vostro trading live dei risultati come quelli che abbiamo appena visto, e mentre lo fate vi piacerebbe anche poter partecipare a questo contest che è dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilità di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€, cliccate il link che trovate qui sotto.
Vi porterà ad una pagina dove troverete il regolamento del concorso e da lì, se vorrete, potrete prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Vi ricordo infine di registrarvi al canale, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti video.
E vi do appuntamento al mese prossimo.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
