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In questo video parliamo di due strategie automatiche sul future del DAX che hanno guadagnato oltre 225.000€ negli ultimi due anni! (operando con un solo contratto)
Entrambe sono live da oltre 5 anni, hanno performato molto bene negli anni post sviluppo e hanno dimostrato di saper generare valori di average trade degni di nota.
Guarda subito il video per saperne di più sulle performance e le regole base di queste strategie!
Buona visione! 😎
Introduzione
Ciao a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che hanno mostrato le migliori performance nell'ultimo periodo.
Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy, e oggi vediamo insieme due strategie sul DAX che stanno andando davvero forte negli ultimi anni.
Sono live a mercato da oltre cinque anni e pensate, solo negli ultimi due, hanno guadagnato insieme oltre 225.000€ operando con un solo contratto.
Vediamole subito insieme.
La prima strategia: Reversal sul DAX
Eccoci sulla prima delle due strategie. Stiamo parlando di una strategia multiday sviluppata sul future del DAX con timeframe 15 minuti.
Qui vediamo il chart con dati a partire dal 2008.
Guardiamo direttamente sul chart come opera questo sistema.
È una strategia reversal che potremmo definire di falso breakout. Che cosa significa?
Possiamo dire che il sistema attende la rottura di un livello e un successivo rimbalzo attorno a quel livello prima di entrare in posizione.
Il livello è il minimo della sessione precedente. Qui vediamo il minimo in questa sessione toccato in questo punto che vi sto facendo vedere.
Nella sessione successiva, attorno a questo livello, c'è stata prima una rottura verso il basso con questa candela rossa e poi un rientro verso l'alto con questa candela verde.
E quindi abbiamo avuto le condizioni per poter aprire una posizione long.
Interessanti poi le chiusure dei trade che avvengono con stop loss, take profit e break even monetari e con l'aggiunta di possibili uscite temporali.
Il trade verrà chiuso infatti dopo tre giorni se in quel momento si dovesse aver conseguito un minimo profitto.
Dopo cinque giorni, se dopo cinque appunto si sarà in perdita.
Oppure in ogni caso al nono giorno al termine della sessione.
Andiamo a vedere le metriche del sistema.
A partire dal 2008 la strategia ha conseguito un profitto di 546.000€ contro una massima perdita di circa 71.
Andando a vedere l'equity, la vediamo certamente crescente.
Qui notiamo, attorno al 2018, il momento in cui è stata messa a mercato.
Subito dopo ha subito un brusco drawdown per poi riprendersi e crescere davvero bene.
Possiamo apprezzare dalla parte long, ma anche dalla parte short, che ha saputo approfittare bene dello scivolone azionario dell'anno scorso.
Andando a vedere l'average trade notiamo un valore davvero elevatissimo, oltre 1.000€.
Per questo strumento è un valore davvero ragguardevole.
Con un numero di trade dal 2008 pari a 477, prevalentemente long.
Andando a vedere l'annual period della strategia vediamo appunto lo scivolone subito dopo essere stata messa a mercato nel 2018 per poi essersi ripresa davvero bene.
Notiamo tutti anni in profitto. Quest'anno si deve ancora riprendere, per così dire.
E un average trade per anno che è stato in linea se non superiore a quello medio di tutto lo storico.
Dal monthly rolling poi possiamo vedere da agosto 2021 agosto 2023 che la strategia ha generato 71 trade con un profitto totale di 115.000€ e un average trade quindi di 1.600€ a operazione.
La seconda strategia: Trend following sul DAX
Ci siamo spostati ora sulla seconda strategia. Stiamo sempre operando sul future del DAX con timeframe a 15 minuti.
Ma in questo caso ci troviamo di fronte a una strategia multiday di tipo trend following.
Anche qui ho caricato il chart con dati dal 2008.
Trend following dicevo. Cosa significa? Vediamo che utilizza uno degli indicatori più noti: le bande di Bollinger.
E la logica anche qui è molto semplice.
Se i prezzi riescono a rompere al rialzo la banda superiore allora si entra long a mercato.
Viceversa se rompono al ribasso la banda inferiore, allora si entra short.
Guardiamo un trade in particolare.
Qui vediamo rappresentata in blu in alto la banda di Bollinger superiore e in rosso quella inferiore.
Notiamo qua così che questa barra ha rotto questo livello rappresentato dalla banda superiore.
E in questo caso abbiamo avuto le condizioni per entrare a mercato.
Trend following perché tende ad inseguire la direzione presa dai prezzi.
Quindi con queste barre si sono rotti questi livelli, il livello della banda superiore, e quindi abbiamo deciso di investire in un certo senso sulla direzione a rialzo presa dai prezzi.
Questa strategia lascia correre le posizioni fino ad un massimo di dodici giorni per la parte long e di otto per la parte short.
Utilizza le classiche uscite monetarie in stop loss, take profit e break even.
Oltre a queste vi è un'ulteriore condizione di uscita che scatterà al venerdì sera qualora il profitto in quel momento dovesse essere inferiore ad un certo valore.
Questo per evitare di rimanere a mercato durante il weekend con un profitto del trade aperto troppo basso.
Andiamo a vederne le metriche da vicino.
Questo secondo sistema, a partire dal 2008, ha conseguito un profitto totale di 631.000€, contro una massima perdita di circa 75.000.
L'equity è crescente, è regolare, sta toccando i massimi storici.
Anche qui possiamo vedere il momento in cui la strategia è stata messa a mercato.
Sviluppata nel 2017, subito dopo ha subito un brusco scivolone, per poi riprendersi molto bene e crescere senza termine.
Andando a vedere l'average trade del sistema abbiamo 650€, ottimo per lo strumento, anche se inferiore rispetto a quello visto precedentemente.
Ben distribuito in questo caso tra la parte long e la parte short.
Il numero dei trade è circa il doppio rispetto a quelli della strategia vista prima.
Dall'annual period vediamo tutti anni in profitto al netto del 2018. Lo scivolone di cui parlavamo.
Dopodiché si è ripresa molto bene. Vediamo qui un average trade per anno molto capiente, superiore in alcuni casi anche all'average trade storico della nostra strategia.
Andando a vedere infine il monthly rolling, a partire da agosto 2021 ad agosto 2023 la strategia ha generato 129 trade con un average trade di oltre 850€.
Infine, possiamo notare come a partire da agosto 2021 fino a agosto 2023, negli ultimi due anni, questo sistema ha generato un profitto di 110.000€.
Uniti ai 115.000€ visti nel sistema precedente abbiamo un totale di 225.000€ generati da queste due strategie negli ultimi due anni con un singolo contratto.
Conclusione
Bene, oggi abbiamo visto due strategie sul Dax che hanno sfruttato una logica molto semplice.
La prima attendeva a un ritracciamento del mercato per entrare in posizioni, la seconda invece aspettava una forte direzionalità dei prezzi prima di cavalcare l'onda e seguirne il trend.
Nulla di complicato, insomma. Ricordiamoci che la semplicità nel trading paga sempre e i risultati di queste due strategie ne sono un esempio.
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Grazie come sempre all'ascolto e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
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