Ciao ragazzi, ben trovati! Io sono Francesco Placci e anche oggi parliamo di mercati per vedere assieme che cosa è successo di interessante questa settimana.
È stata una settimana abbastanza movimentata sui mercati, anche se a dire il vero guardando i rendimenti degli indici azionari non sembrerebbe.
Che cosa è successo? Mercoledì, come immagino sappiate, c’è stato un discorso di Powell che sostanzialmente ha fatto intravedere una possibile fine o un rallentamento del rialzo dei tassi.
Quindi i mercati hanno festeggiato con un rialzo di oltre il 3% in una giornata. Poi questo rialzo si è un attimo fermato e oggi, con l’uscita dei dati sui nuovi posti di lavoro creati migliori delle attese, ecco che un po’ di queste certezze sono venute meno.
Quindi è stato restituito buona parte del rialzo di mercoledì e al momento ci troviamo vicino alla parità o poco sopra.
In questo momento abbiamo il Nasdaq che guadagna uno 0,45%.
L’EuroStoxx è sostanzialmente flat.
Il DAX è in leggera perdita, così come il Mini SP 500.
Bene comunque hanno fatto i bond, che continuano a salire. Questa settimana abbiamo un guadagno di un 1,34% per il T-Bond. Anche il Bund, +1,18%. Un pochino più indietro il decennale americano, il TY, ok?
Per quanto riguarda invece il mercato energetico, rialzi sul petrolio, +6%, e sui suoi derivati, mentre invece grossi ribassi sul Natural Gas che sta continuando a scendere come aveva iniziato a fare nel corso delle ultime due settimane.
Tutti positivi i metalli. In particolare spicca il Silver, quindi l’argento, che sale di oltre il 5%. Bene anche il rame, +4%. Un po’ più indietro invece l’oro.
Per quanto riguarda il mercato delle carni non c’è molto da segnalare. +1% del Feeder Cattle.
Il mercato invece delle soft commodity possiamo dire che sia misto. Vediamo rendimenti positivi e negativi allo stesso tempo. Chi fa bene è senz’altro il cotone, che guadagna un 3,5%. Mentre invece è in ribasso il succo d’arancia, ma sappiamo che era cresciuto veramente tanto e si trova vicino ai massimi storici.
Dopodiché passiamo alle granaglie. Tutti rendimenti negativi escluso il Soybean Meal, ok? Chi fa peggio è sicuramente il grano, +3,5%. Quindi un grano che è tornato abbondantemente al di sotto dei prezzi che aveva segnato prima dello scoppio del conflitto.
Uno sguardo infine alle valute e alle criptovalute.
Abbiamo lo Yen che sale del 2,68% nel corso degli ultimi cinque giorni. Quindi vediamo una debolezza più o meno generalizzata del dollaro. Un Euro-Dollaro che in questo momento si trova a 1,0489, quindi continua il rimbalzo dell’euro. Bene anche gli altri cross. L’unico negativo è il dollaro canadese.
Infine il Bitcoin, +3,34%. Movimento marginale, si trova comunque sempre abbondantemente al di sotto di una importante resistenza. Vediamo se riuscirà a recuperare questo livello importante e riportarsi intorno a quota 20.000.
Per quanto riguarda la volatilità, abbiamo una volatilità che è leggermente calata sul breve termine – abbiamo bassi valori di percentile – ma che rimane alta soprattutto sugli indici americani su un orizzonte temporale di lungo periodo.
Diamo uno sguardo anche alla struttura a termine della volatilità, che rimane in netto contango, quindi è la struttura classica dei mercati azionari in assenza di turbative. Ciò significa che abbiamo una volatilità di breve termine che è più bassa rispetto alle scadenze successive.
E abbiamo un valore di VIX veramente basso rispetto a quelli segnati nel corso degli ultimi nove mesi.
Passiamo ora al calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana. Abbiamo da rollare i future obbligazionari europei in data 5 dicembre. E in data 7 dicembre, mercoledì, abbiamo il rollover sugli indici azionari americani, quindi SP 400, SP 500, mini Nasdaq e Dow future.
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Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto.
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
